OMX30 1 554 1,2%  OMXH25 4 082 2,6%  Bitcoin 6 558,24 0,0%  Dow 25 798 2,2%  Nas 7 276 2,9%  EUR 10,3145 0,0%  USD 8,9109 0,0%  Olja 81,6 1,0%  Guld 1 226 0,1% 

eDreams ODIGEO S.A.EO-Notes 2018(18/23) Reg.S

100,87EUR 100,90EUR
<
Charts
Chart (gross)
>

EDREAMS ODIGEO 18/23 REGS Kurs - 1 1 år

Viktiga nyckeltal

Coupon 5,5000% Avkastning 5,31%
Duration 4,3278 Modified Duration 4,2158
Marchräntor 0,3055

Vad tycker du?

Om eDreams ODIGEO S.A. obligationen (XS1879565791)

eDreams ODIGEO S.A. -obligationen erbjuder med en löptid till sep, 01 2023 en kupong på 5,5000%. Kupongens utbetalning äger rum 2,0 -gånger per halvårs den 01.03.. Vid aktuell kurs på 101,36 EUR är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 5,31%. eDreams ODIGEO S.A. -obligationen emitterades den sep, 25 2018 med en volym på 425 Mio. EUR.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen eDreams ODIGEO S.A.EO-Notes 2018(18/23) Reg.S

101,36 0,04 0,03 %
Kurstid 17:25:04
Kursdatum 15.10.2018
Öppning 0,00
Gårdagen 101,36
Dagshögsta 0,00
Dagslägsta 0,00
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A2RRZS
ISIN XS1879565791
Namn EDREAMS ODIGEO 18/23 REGS
Land Luxemburg
Emissiondata
Gäldenär eDreams ODIGEO S.A.
Emissionsvolym 425 000 000
Valuta EUR
Emissionspris 100,00
Emissionsdatum 2018-09-25
Kupongdata
Coupon 5,500%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2023-09-01
Kupong utbetalningsdag 2019-03-01
Periodicitet
Antal betalningar/år 2,0
Första kupongdatum 2019-03-01
Sista kupongdatum 2023-08-31
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2018-09-25
Uppsägning till återköpspriset
pagehit