OMX30 1 622 0,2%  OMXH25 4 296 0,1%  Bitcoin 8 491,71 3,0%  Dow 24 715 0,0%  Nas 6 866 -0,5%  EUR 10,3023 0,0%  USD 8,7531 0,0%  Olja 78,7 -1,1%  Guld 1 330 3,3% 

Virgin Media Rec.Fin.Nt.II DACLS-Notes 2018(18/23)

101,64GBP 102,66GBP
<
Charts
Chart (gross)
>

VIRGIN MED.RE. 18/23 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 5,7500% Avkastning 5,05%
Duration 4,3182 Modified Duration 4,2119
Marchräntor 0,7187

Vad tycker du?

Om Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC obligationen (XS1797821037)

Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC -obligationen erbjuder med en löptid till apr, 15 2023 en kupong på 5,7500%. Kupongens utbetalning äger rum 2,0 -gånger per halvårs den 15.01.. Vid aktuell kurs på 102,663 GBP är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 5,05%. Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC -obligationen emitterades den apr, 04 2018 med en volym på 300 Mio. GBP.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen Virgin Media Rec.Fin.Nt.II DACLS-Notes 2018(18/23)

101,28 -0,14 -0,14 %
Kurstid 08:05:30
Datum 18.05.2018
Öppning 101,28
Gårdagen 101,28
Dagshögsta 101,28
Dagslägsta 101,28
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19YJV
ISIN XS1797821037
Namn VIRGIN MED.RE. 18/23
Land Irland
Emissiondata
Gäldenär Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC
Emissionsvolym 300 000 000
Valuta GBP
Emissionspris 100,00
Emissionsdatum 2018-04-04
Kupongdata
Coupon 5,750%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2023-04-15
Kupong utbetalningsdag 2018-07-15
Periodicitet
Antal betalningar/år 2,0
Första kupongdatum 2019-01-15
Sista kupongdatum 2023-04-14
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2018-04-04
Uppsägning till återköpspriset
pagehit