OMX30 1 500 -0,2%  OMXH25 3 948 -0,2%  Bitcoin 5 545,28 -4,1%  Dow 25 081 -0,8%  Nas 6 770 -0,9%  EUR 10,2639 -0,1%  USD 9,0801 0,0%  Olja 66,6 1,2%  Guld 1 209 -0,4% 

Virgin Media Rec.Fin.Nt.II DACLS-Notes 2018(18/23)

101,40GBP 102,35GBP
<
Charts
Chart (gross)
>

VIRGIN MED.RE. 18/23 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 5,7500% Avkastning 4,88%
Duration 3,8375 Modified Duration 3,7462
Marchräntor 3,5138

Moody`s Rating för Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC obligation (A19YJV)

Rating B1
Rating Update NEW
Datum Rating 2018-03-20
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Vad tycker du?

Om Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC obligationen (XS1797821037)

Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC -obligationen erbjuder med en löptid till apr, 15 2023 en kupong på 5,7500%. Kupongens utbetalning äger rum 2,0 -gånger per halvårs den 15.01.. Vid aktuell kurs på 102,35 GBP är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 4,88%. Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC -obligationen emitterades den apr, 04 2018 med en volym på 400 Mio. GBP.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen Virgin Media Rec.Fin.Nt.II DACLS-Notes 2018(18/23)

101,65 0,00 0,00 %
Tid 08:02:41
Datum 15.11.2018
Öppning 101,65
Gårdagen 101,65
Dagshögsta 101,65
Dagslägsta 101,65
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19YJV
ISIN XS1797821037
Namn VIRGIN MED.RE. 18/23
Land Irland
Emissiondata
Gäldenär Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC
Emissionsvolym 400 000 000
Valuta GBP
Emissionspris 100,00
Emissionsdatum 2018-04-04
Kupongdata
Coupon 5,750%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2023-04-15
Kupong utbetalningsdag 2019-01-15
Periodicitet
Antal betalningar/år 2,0
Första kupongdatum 2019-01-15
Sista kupongdatum 2023-04-14
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2018-04-04
Uppsägning till återköpspriset
pagehit