OMX30 1 551 0,6%  OMXH25 4 191 -0,8%  Bitcoin 6 366,48 1,7%  Dow 25 019 0,4%  Nas 7 376 0,1%  EUR 10,3726 -0,2%  USD 8,8728 -0,1%  Olja 74,9 0,5%  Guld 1 238 -0,7% 

Virgin Media Rec.Fin.Nt.II DACLS-Notes 2018(18/23)

101,59GBP 102,66GBP
<
Charts
Chart (gross)
>

VIRGIN MED.RE. 18/23 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 5,7500% Avkastning 4,96%
Duration 4,1666 Modified Duration 4,0657
Marchräntor 1,5972

Vad tycker du?

Om Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC obligationen (XS1797821037)

Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC -obligationen erbjuder med en löptid till apr, 15 2023 en kupong på 5,7500%. Kupongens utbetalning äger rum 2,0 -gånger per halvårs den 15.01.. Vid aktuell kurs på 102,663 GBP är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 4,96%. Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC -obligationen emitterades den apr, 04 2018 med en volym på 300 Mio. GBP.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen Virgin Media Rec.Fin.Nt.II DACLS-Notes 2018(18/23)

101,53 0,00 0,00 %
Kurstid 08:12:03
Datum 13.07.2018
Öppning 101,53
Gårdagen 101,53
Dagshögsta 101,53
Dagslägsta 101,53
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19YJV
ISIN XS1797821037
Namn VIRGIN MED.RE. 18/23
Land Irland
Emissiondata
Gäldenär Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC
Emissionsvolym 300 000 000
Valuta GBP
Emissionspris 100,00
Emissionsdatum 2018-04-04
Kupongdata
Coupon 5,750%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2023-04-15
Kupong utbetalningsdag 2018-07-15
Periodicitet
Antal betalningar/år 2,0
Första kupongdatum 2019-01-15
Sista kupongdatum 2023-04-14
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2018-04-04
Uppsägning till återköpspriset
pagehit