OMX30 1 625 -0,9%  OMXH25 4 283 0,3%  Bitcoin 6 345,66 1,4%  Dow 26 247 0,7%  Nas 7 494 0,8%  EUR 10,3950 0,0%  USD 8,9025 0,0%  Olja 78,9 1,2%  Guld 1 199 0,3% 

Virgin Media Rec.Fin.Nt.II DACLS-Notes 2018(18/23)

102,40GBP 103,10GBP
<
Charts
Chart (gross)
>

VIRGIN MED.RE. 18/23 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 5,7500% Avkastning 4,69%
Duration 3,9986 Modified Duration 3,9070
Marchräntor 2,6034

Moody`s Rating för Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC obligation (A19YJV)

Rating B1
Rating Update NEW
Datum Rating 2018-03-20
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Vad tycker du?

Om Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC obligationen (XS1797821037)

Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC -obligationen erbjuder med en löptid till apr, 15 2023 en kupong på 5,7500%. Kupongens utbetalning äger rum 2,0 -gånger per halvårs den 15.01.. Vid aktuell kurs på 103,225 GBP är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 4,69%. Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC -obligationen emitterades den apr, 04 2018 med en volym på 400 Mio. GBP.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen Virgin Media Rec.Fin.Nt.II DACLS-Notes 2018(18/23)

102,53 0,00 0,00 %
Kurstid 09:41:29
Datum 18.09.2018
Öppning 102,53
Gårdagen 102,53
Dagshögsta 102,53
Dagslägsta 102,53
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19YJV
ISIN XS1797821037
Namn VIRGIN MED.RE. 18/23
Land Irland
Emissiondata
Gäldenär Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC
Emissionsvolym 400 000 000
Valuta GBP
Emissionspris 100,00
Emissionsdatum 2018-04-04
Kupongdata
Coupon 5,750%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2023-04-15
Kupong utbetalningsdag 2019-01-15
Periodicitet
Antal betalningar/år 2,0
Första kupongdatum 2019-01-15
Sista kupongdatum 2023-04-14
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2018-04-04
Uppsägning till återköpspriset
pagehit