OMX30 1 625 -0,9%  OMXH25 4 283 0,3%  Bitcoin 6 358,46 1,6%  Dow 26 247 0,7%  Nas 7 494 0,8%  EUR 10,3963 0,0%  USD 8,9014 -0,1%  Olja 78,9 1,2%  Guld 1 199 0,3% 

State Grid Overs.Inv.(16) Ltd.EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)Reg.S

98,40EUR 99,00EUR
<
Charts
Chart (gross)
>

STATE G.O.I.16 18/25 MTN Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 1,3750% Avkastning 1,58%
Duration 6,3356 Modified Duration 6,2368
Marchräntor 0,5198

Ytterligare obligationer från State Grid Overseas Investment 2016

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS1810963659 2030-05-02 2,1250% 2,1049%
USG8450LAC84 2026-05-18 2,8750% 4,1096%
XS1402177601 2025-05-19 1,7500% 1,5269%
XS1402176389 2022-05-19 1,2500% 0,7771%
USG8450LAB02 2021-05-18 2,1250% 3,6337%

Vad tycker du?

Om State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. obligationen (XS1810963147)

State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till maj, 02 2025 en kupong på 1,3750%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 02.05.. Vid aktuell kurs på 99,2 EUR är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 1,58%. State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. -obligationen emitterades den maj, 02 2018 med en volym på 500 Mio. EUR.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen State Grid Overs.Inv.(16) Ltd.EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)Reg.S

98,80 0,05 0,05 %
Kurstid 17:29:37
Datum 13.09.2018
Öppning 0,00
Gårdagen 98,80
Dagshögsta 0,00
Dagslägsta 0,00
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19Z7M
ISIN XS1810963147
Namn STATE G.O.I.16 18/25 MTN
Land Virgin Islands
Emissiondata
Gäldenär State Grid Overseas Investment [2016] Ltd.
Emissionsvolym 500 000 000
Valuta EUR
Emissionspris 99,46
Emissionsdatum 2018-05-02
Kupongdata
Coupon 1,375%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2025-05-02
Kupong utbetalningsdag 2019-05-02
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2019-05-02
Sista kupongdatum 2025-05-01
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2018-05-02
Uppsägning till återköpspriset
pagehit