OMX30 1 551 0,6%  OMXH25 4 191 -0,8%  Bitcoin 6 371,06 0,3%  Dow 25 019 0,4%  Nas 7 376 0,1%  EUR 10,3776 0,0%  USD 8,8702 -0,1%  Olja 74,7 -0,4%  Guld 1 244 0,5% 

State Grid Overs.Inv.(16) Ltd.EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)Reg.S

99,20EUR 99,74EUR
<
Charts
Chart (gross)
>

STATE G.O.I.16 18/25 MTN Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 1,3750% Avkastning 1,51%
Duration 6,5118 Modified Duration 6,4151
Marchräntor 0,2750

Ytterligare obligationer från State Grid Overseas Investment 2016

ISIN Löptid Coupon Avkastning
USG8450LAJ38 2027-05-04 3,5000% 4,1283%
USG8450LAC84 2026-05-18 2,8750% 4,0381%
USG8450LAG98 2022-05-04 2,7500% 3,6160%
USG8450LAB02 2021-05-18 2,1250% 3,5252%
USG8450LAF16 2020-05-04 2,2500% 3,4346%

Vad tycker du?

Om State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. obligationen (XS1810963147)

State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till maj, 02 2025 en kupong på 1,3750%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 02.05.. Vid aktuell kurs på 99,65 EUR är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 1,51%. State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. -obligationen emitterades den maj, 02 2018 med en volym på 500 Mio. EUR.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen State Grid Overs.Inv.(16) Ltd.EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)Reg.S

99,74 1,03 1,04 %
Kurstid 08:51:23
Datum 16.07.2018
Öppning 0,00
Gårdagen 99,74
Dagshögsta 0,00
Dagslägsta 0,00
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19Z7M
ISIN XS1810963147
Namn STATE G.O.I.16 18/25 MTN
Land Virgin Islands
Emissiondata
Gäldenär State Grid Overseas Investment [2016] Ltd.
Emissionsvolym 500 000 000
Valuta EUR
Emissionspris 99,46
Emissionsdatum 2018-05-02
Kupongdata
Coupon 1,375%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2025-05-02
Kupong utbetalningsdag 2019-05-02
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2019-05-02
Sista kupongdatum 2025-05-01
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2018-05-02
Uppsägning till återköpspriset
pagehit