OMX30 1 497 -0,3%  OMXH25 3 941 -0,4%  Bitcoin 5 521,61 -4,5%  Dow 25 081 -0,8%  Nas 6 770 -0,9%  EUR 10,2679 -0,1%  USD 9,0798 0,0%  Olja 66,6 1,1%  Guld 1 210 -0,4% 

State Grid Overs.Inv.(16) Ltd.EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)Reg.S

98,90EUR 99,49EUR
<
Charts
Chart (gross)
>

STATE G.O.I.16 18/25 MTN Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 1,3750% Avkastning 1,56%
Duration 6,1769 Modified Duration 6,0818
Marchräntor 0,7383

Ytterligare obligationer från State Grid Overseas Investment 2016

ISIN Löptid Coupon Avkastning
USG8450LAM66 2047-05-04 4,0000% 4,6053%
USG8450LAJ38 2027-05-04 3,5000% 4,3621%
USG8450LAC84 2026-05-18 2,8750% 4,2818%
USG8450LAG98 2022-05-04 2,7500% 3,8376%
USG8450LAB02 2021-05-18 2,1250% 3,7491%

Vad tycker du?

Om State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. obligationen (XS1810963147)

State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till maj, 02 2025 en kupong på 1,3750%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 02.05.. Vid aktuell kurs på 99,95 EUR är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 1,56%. State Grid Overseas Investment [2016] Ltd. -obligationen emitterades den maj, 02 2018 med en volym på 500 Mio. EUR.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen State Grid Overs.Inv.(16) Ltd.EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)Reg.S

99,20 0,40 0,40 %
Tid 13:01:04
Datum 15.11.2018
Öppning 0,00
Gårdagen 99,20
Dagshögsta 99,20
Dagslägsta 99,20
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19Z7M
ISIN XS1810963147
Namn STATE G.O.I.16 18/25 MTN
Land Virgin Islands
Emissiondata
Gäldenär State Grid Overseas Investment [2016] Ltd.
Emissionsvolym 500 000 000
Valuta EUR
Emissionspris 99,46
Emissionsdatum 2018-05-02
Kupongdata
Coupon 1,375%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2025-05-02
Kupong utbetalningsdag 2019-05-02
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2019-05-02
Sista kupongdatum 2025-05-01
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2018-05-02
Uppsägning till återköpspriset
pagehit