OMX30 1 645 0,9%  OMXH25 4 321 0,5%  Bitcoin 6 388,67 -0,1%  Dow 26 406 0,6%  Nas 7 490 -0,1%  EUR 10,3679 0,1%  USD 8,8576 -0,2%  Olja 79,4 0,1%  Guld 1 203 -0,1% 

Promontoria Holding 264 B.V.EO-FLR Notes 2018(18/23) Reg.S

99,57EUR 100,30EUR
<
Charts
Chart (gross)
>

PRO.HLDG 264 18/23 FLR Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 6,2500% Avkastning 6,06%
Duration 0,1505 Modified Duration 0,1470
Marchräntor 0,6944

Ytterligare obligationer från Promontoria Holding 264 BV

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS1860216909 2023-08-15 6,7500% 6,7472%

Vad tycker du?

Om Promontoria Holding 264 B.V. obligationen (XS1860222543)

Promontoria Holding 264 B.V. -obligationen erbjuder med en löptid till aug, 15 2023 en kupong på 6,2500%. Kupongens utbetalning äger rum 4,0 -gånger per 6 månader den 15.11.. Vid aktuell kurs på 99,915 EUR är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 6,06%. Promontoria Holding 264 B.V. -obligationen emitterades den aug, 10 2018 med en volym på 260 Mio. EUR.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen Promontoria Holding 264 B.V.EO-FLR Notes 2018(18/23) Reg.S

99,67 0,46 0,46 %
Kurstid 17:25:05
Datum 11.09.2018
Öppning 0,00
Gårdagen 99,67
Dagshögsta 0,00
Dagslägsta 0,00
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19398
ISIN XS1860222543
Namn PRO.HLDG 264 18/23 FLR
Land Nederlande
Emissiondata
Gäldenär Promontoria Holding 264 B.V.
Emissionsvolym 260 000 000
Valuta EUR
Emissionspris 100,00
Emissionsdatum 2018-08-10
Kupongdata
Coupon 6,250%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong Räntesats variabel
Förfallodag 2023-08-15
Kupong utbetalningsdag 2018-11-15
Periodicitet
Antal betalningar/år 4,0
Första kupongdatum 2018-11-15
Sista kupongdatum 2023-08-14
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2018-08-10
Uppsägning till återköpspriset
pagehit