OMX30 1 579 -0,3%  OMXH25 4 209 -1,6%  Bitcoin 7 420,84 1,2%  Dow 25 058 0,0%  Nas 7 350 0,0%  EUR 10,3775 -0,1%  USD 8,8547 0,0%  Olja 73,0 0,5%  Guld 1 232 0,8% 

Philippine National BankDL-Medium-Term Notes 2018(23)

98,42USD 99,03USD
<
Charts
Chart (gross)
>

PHIL.NATL BK 18/23 MTN Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 4,2500% Avkastning 4,62%
Duration 4,3107 Modified Duration 4,2133
Marchräntor 0,9798

Moody`s Rating för Philippine National Bank obligation (A19ZXF)

Rating Baa2
Rating Update NEW
Datum Rating 2018-04-19
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Vad tycker du?

Om Philippine National Bank obligationen (XS1810088226)

Philippine National Bank -obligationen erbjuder med en löptid till apr, 27 2023 en kupong på 4,2500%. Kupongens utbetalning äger rum 2,0 -gånger per halvårs den 27.10.. Vid aktuell kurs på 99,028 USD är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 4,62%. Philippine National Bank -obligationen emitterades den apr, 26 2018 med en volym på 300 Mio. USD.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen Philippine National BankDL-Medium-Term Notes 2018(23)

98,42 0,00 0,00 %
Kurstid 08:03:12
Datum 20.07.2018
Öppning 98,42
Gårdagen 98,42
Dagshögsta 98,42
Dagslägsta 98,42
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19ZXF
ISIN XS1810088226
Namn PHIL.NATL BK 18/23 MTN
Land Filippinerna
Emissiondata
Gäldenär Philippine National Bank
Emissionsvolym 300 000 000
Valuta USD
Emissionspris 99,53
Emissionsdatum 2018-04-26
Kupongdata
Coupon 4,250%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2023-04-27
Kupong utbetalningsdag 2018-10-27
Periodicitet
Antal betalningar/år 2,0
Första kupongdatum 2018-10-27
Sista kupongdatum 2023-04-26
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit