OMX30 1 662 1,0%  OMXH25 4 354 0,9%  Bitcoin 6 683,79 -1,1%  Dow 26 744 0,3%  Nas 7 531 -0,5%  EUR 10,3309 -0,1%  USD 8,7923 0,0%  Olja 78,8 0,1%  Guld 1 200 -0,6% 

North American Development BkSF-Notes 2018(26/26)

99,68CHF 100,63CHF
<
Charts
Chart (gross)
>

NORTH AMER. DEV.BK 18-26 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 0,3000% Avkastning 0,32%
Duration 7,7472 Modified Duration 7,7222
Marchräntor 0,0475

Moody`s Rating för North American Development Bank obligation (A192ZX)

Rating Aa1
Rating Update NEW
Datum Rating 2018-07-30
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från North American Development Bank

ISIN Löptid Coupon Avkastning
CH0278346769 2025-04-30 0,2500% 0,2270%
US656836AB97 2022-10-26 2,4000% 3,4929%

Vad tycker du?

Om North American Development Bank obligationen (CH0423233540)

North American Development Bank -obligationen erbjuder med en löptid till jul, 24 2026 en kupong på 0,3000%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 24.07.. Vid aktuell kurs på 100,5 CHF är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 0,32%. North American Development Bank -obligationen emitterades den jul, 24 2018 med en volym på 125 Mio. CHF.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen North American Development BkSF-Notes 2018(26/26)

99,57 0,00 0,00 %
Kurstid 17:00:49
Datum 20.09.2018
Öppning 0,00
Gårdagen 99,57
Dagshögsta 0,00
Dagslägsta 0,00
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A192ZX
ISIN CH0423233540
Namn NORTH AMER. DEV.BK 18-26
Land
Emissiondata
Gäldenär North American Development Bank
Emissionsvolym 125 000 000
Valuta CHF
Emissionspris 100,12
Emissionsdatum 2018-07-24
Kupongdata
Coupon 0,300%
Nominellt värde 5000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2026-07-24
Kupong utbetalningsdag 2019-07-24
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2019-07-24
Sista kupongdatum 2026-07-23
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid
Extrauppsägningsoption den 2026-04-26
Uppsägning till återköpspriset 100
pagehit