OMX30 1 502 -1,2%  OMXH25 3 956 -0,6%  Bitcoin 5 870,03 -8,2%  Dow 25 112 -0,7%  Nas 6 786 -0,7%  EUR 10,2753 0,5%  USD 9,1061 0,6%  Olja 66,7 2,1%  Guld 1 208 0,5% 

North American Development BkSF-Notes 2018(26/26)

99,85CHF 100,29CHF
<
Charts
Chart (gross)
>

NORTH AMER. DEV.BK 18-26 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 0,3000% Avkastning 0,30%
Duration 7,6084 Modified Duration 7,5856
Marchräntor 0,0908

Moody`s Rating för North American Development Bank obligation (A192ZX)

Rating Aa1
Rating Update NEW
Datum Rating 2018-07-30
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från North American Development Bank

ISIN Löptid Coupon Avkastning
CH0278346769 2025-04-30 0,2500% 0,2109%
US656836AB97 2022-10-26 2,4000% 3,5466%

Vad tycker du?

Om North American Development Bank obligationen (CH0423233540)

North American Development Bank -obligationen erbjuder med en löptid till jul, 24 2026 en kupong på 0,3000%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 24.07.. Vid aktuell kurs på 100,33 CHF är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 0,30%. North American Development Bank -obligationen emitterades den jul, 24 2018 med en volym på 125 Mio. CHF.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen North American Development BkSF-Notes 2018(26/26)

99,69 -0,15 -0,15 %
Tid 17:04:47
Datum 14.11.2018
Öppning 99,71
Gårdagen 99,84
Dagshögsta 99,87
Dagslägsta 99,69
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A192ZX
ISIN CH0423233540
Namn NORTH AMER. DEV.BK 18-26
Land
Emissiondata
Gäldenär North American Development Bank
Emissionsvolym 125 000 000
Valuta CHF
Emissionspris 100,12
Emissionsdatum 2018-07-24
Kupongdata
Coupon 0,300%
Nominellt värde 5000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2026-07-24
Kupong utbetalningsdag 2019-07-24
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2019-07-24
Sista kupongdatum 2026-07-23
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid
Extrauppsägningsoption den 2026-04-26
Uppsägning till återköpspriset 100
pagehit