OMX30 1 646 0,9%  OMXH25 4 313 0,3%  Bitcoin 6 400,81 0,1%  Dow 26 646 0,9%  Nas 7 568 1,0%  EUR 10,3363 -0,2%  USD 8,7838 -1,0%  Olja 78,7 -0,8%  Guld 1 206 0,2% 

North American Development BkSF-Notes 2015(25)

99,75CHF 101,35CHF
<
Charts
Chart (gross)
>

NORTH AMER. DEV.BK 15-25 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 0,2500% Avkastning 0,15%
Duration 6,5564 Modified Duration 6,5465
Marchräntor 0,0965

Moody`s Rating för North American Development Bank obligation (A1ZZ72)

Rating Aa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 2017-06-02
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från North American Development Bank

ISIN Löptid Coupon Avkastning
CH0423233540 2026-07-24 0,3000% 0,3725%
US656836AB97 2022-10-26 2,4000% 3,4738%

Vad tycker du?

Om North American Development Bank obligationen (CH0278346769)

North American Development Bank -obligationen erbjuder med en löptid till apr, 30 2025 en kupong på 0,2500%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 30.04.. Vid aktuell kurs på 101,4 CHF är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 0,15%. North American Development Bank -obligationen emitterades den apr, 30 2015 med en volym på 125 Mio. CHF.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen North American Development BkSF-Notes 2015(25)

99,75 -0,05 -0,05 %
Kurstid 17:00:39
Datum 20.09.2018
Öppning 100,35
Gårdagen 99,80
Dagshögsta 100,35
Dagslägsta 99,75
52 v. högsta 101,65
52 v. lägsta 99,20
Börsen

Basfakta

Ticker A1ZZ72
ISIN CH0278346769
Namn NORTH AMER. DEV.BK 15-25
Land
Emissiondata
Gäldenär North American Development Bank
Emissionsvolym 125 000 000
Valuta CHF
Emissionspris 100,62
Emissionsdatum 2015-04-30
Kupongdata
Coupon 0,250%
Nominellt värde 5000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2025-04-30
Kupong utbetalningsdag 2019-04-30
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2016-04-30
Sista kupongdatum 2025-04-29
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit