OMX30 1 605 0,2%  OMXH25 4 292 0,0%  Bitcoin 7 564,08 0,6%  Dow 24 887 0,2%  Nas 6 954 0,9%  EUR 10,2621 0,1%  USD 8,7531 -0,1%  Olja 79,4 -0,3%  Guld 1 296 0,2% 

ICBCIL Finance Company Ltd.DL-FLR Med.-T. Notes 2018(23)

99,99USD 100,05USD
<
Charts
Chart (gross)
>

ICBCIL FIN.CO. 18/23 FLR Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 3,4425% Avkastning 3,44%
Duration 4,5848 Modified Duration 4,5451
Marchräntor 0,0762

Moody`s Rating för ICBCIL Finance Company Ltd. obligation (A190U8)

Rating A2
Rating Update NEW
Datum Rating 2018-05-08
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från ICBCIL Finance Company

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS1716970345 2022-11-15 3,1250% 4,2851%
XS1590508153 2022-04-05 3,3750% 4,2242%
XS1810003332 2021-05-17 3,2925% 3,2973%
USY3R559AF96 2020-11-10 3,2000% 3,9099%
XS1590507775 2020-04-05 3,0000% 3,8128%

Vad tycker du?

Om ICBCIL Finance Company Ltd. obligationen (XS1810003928)

ICBCIL Finance Company Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till maj, 15 2023 en kupong på 3,4425%. Kupongens utbetalning äger rum 4,0 -gånger per 6 månader den 15.08.. Vid aktuell kurs på 100,09 USD är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 3,44%. ICBCIL Finance Company Ltd. -obligationen emitterades den maj, 15 2018 med en volym på 600 Mio. USD.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen ICBCIL Finance Company Ltd.DL-FLR Med.-T. Notes 2018(23)

99,99 -0,02 -0,02 %
Kurstid 08:02:34
Datum 24.05.2018
Öppning 99,99
Gårdagen 100,01
Dagshögsta 99,99
Dagslägsta 99,99
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A190U8
ISIN XS1810003928
Namn ICBCIL FIN.CO. 18/23 FLR
Land Hong Kong
Emissiondata
Gäldenär ICBCIL Finance Company Ltd.
Emissionsvolym 600 000 000
Valuta USD
Emissionspris 100,00
Emissionsdatum 2018-05-15
Kupongdata
Coupon 3,443%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong Räntesats variabel
Förfallodag 2023-05-15
Kupong utbetalningsdag 2018-08-15
Periodicitet
Antal betalningar/år 4,0
Första kupongdatum 2018-08-15
Sista kupongdatum 2023-05-14
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit