OMX30 1 498 -0,3%  OMXH25 3 944 -0,3%  Bitcoin 5 508,96 -4,8%  Dow 25 081 -0,8%  Nas 6 770 -0,9%  EUR 10,2549 -0,2%  USD 9,0735 -0,1%  Olja 66,8 1,5%  Guld 1 209 -0,5% 

ICBCIL Finance Company Ltd.DL-FLR Med.-T. Notes 2018(21)

99,62USD 99,68USD
<
Charts
Chart (gross)
>

ICBCIL FIN.CO. 18/21 FLR Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 3,5661% Avkastning 3,75%
Duration 0,0027 Modified Duration 0,0000
Marchräntor 0,8245

Moody`s Rating för ICBCIL Finance Company Ltd. obligation (A190U7)

Rating A2
Rating Update NEW
Datum Rating 2018-05-08
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från ICBCIL Finance Company

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS1810003928 2023-05-15 3,7161% 3,8248%
XS1716970345 2022-11-15 3,1250% 4,3821%
XS1590508153 2022-04-05 3,3750% 4,3198%
USY3R559AF96 2020-11-10 3,2000% 3,9939%
XS1590507775 2020-04-05 3,0000% 3,9335%

Vad tycker du?

Om ICBCIL Finance Company Ltd. obligationen (XS1810003332)

ICBCIL Finance Company Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till maj, 17 2021 en kupong på 3,5661%. Kupongens utbetalning äger rum 4,0 -gånger per 6 månader den 15.08.. Vid aktuell kurs på 99,69 USD är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 3,75%. ICBCIL Finance Company Ltd. -obligationen emitterades den maj, 15 2018 med en volym på 900 Mio. USD.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen ICBCIL Finance Company Ltd.DL-FLR Med.-T. Notes 2018(21)

99,54 -0,08 -0,08 %
Tid 08:34:52
Datum 15.11.2018
Öppning 99,54
Gårdagen 99,62
Dagshögsta 99,54
Dagslägsta 99,54
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A190U7
ISIN XS1810003332
Namn ICBCIL FIN.CO. 18/21 FLR
Land Hong Kong
Emissiondata
Gäldenär ICBCIL Finance Company Ltd.
Emissionsvolym 900 000 000
Valuta USD
Emissionspris 100,00
Emissionsdatum 2018-05-15
Kupongdata
Coupon 3,566%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong Räntesats variabel
Förfallodag 2021-05-17
Kupong utbetalningsdag 2018-11-15
Periodicitet
Antal betalningar/år 4,0
Första kupongdatum 2018-08-15
Sista kupongdatum 2021-05-16
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit