OMX30 1 551 0,6%  OMXH25 4 191 -0,8%  Bitcoin 6 366,48 1,7%  Dow 25 019 0,4%  Nas 7 376 0,1%  EUR 10,3726 -0,2%  USD 8,8728 -0,1%  Olja 74,9 0,5%  Guld 1 238 -0,7% 

ICBCIL Finance Company Ltd.DL-FLR Med.-T. Notes 2018(21)

99,57USD 99,60USD
<
Charts
Chart (gross)
>

ICBCIL FIN.CO. 18/21 FLR Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 3,2925% Avkastning 3,45%
Duration 2,6961 Modified Duration 2,6727
Marchräntor 0,5468

Moody`s Rating för ICBCIL Finance Company Ltd. obligation (A190U7)

Rating A2
Rating Update NEW
Datum Rating 2018-05-08
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från ICBCIL Finance Company

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS1810003928 2023-05-15 3,4425% 3,5807%
XS1716970345 2022-11-15 3,1250% 4,2480%
XS1590508153 2022-04-05 3,3750% 4,1505%
USY3R559AF96 2020-11-10 3,2000% 3,8824%
XS1590507775 2020-04-05 3,0000% 3,8178%

Vad tycker du?

Om ICBCIL Finance Company Ltd. obligationen (XS1810003332)

ICBCIL Finance Company Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till maj, 17 2021 en kupong på 3,2925%. Kupongens utbetalning äger rum 4,0 -gånger per 6 månader den 15.08.. Vid aktuell kurs på 99,64 USD är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 3,45%. ICBCIL Finance Company Ltd. -obligationen emitterades den maj, 15 2018 med en volym på 900 Mio. USD.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen ICBCIL Finance Company Ltd.DL-FLR Med.-T. Notes 2018(21)

99,55 0,00 0,00 %
Kurstid 08:38:32
Datum 13.07.2018
Öppning 99,55
Gårdagen 99,55
Dagshögsta 99,55
Dagslägsta 99,55
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A190U7
ISIN XS1810003332
Namn ICBCIL FIN.CO. 18/21 FLR
Land Hong Kong
Emissiondata
Gäldenär ICBCIL Finance Company Ltd.
Emissionsvolym 900 000 000
Valuta USD
Emissionspris 100,00
Emissionsdatum 2018-05-15
Kupongdata
Coupon 3,293%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong Räntesats variabel
Förfallodag 2021-05-17
Kupong utbetalningsdag 2018-08-15
Periodicitet
Antal betalningar/år 4,0
Första kupongdatum 2018-08-15
Sista kupongdatum 2021-05-16
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit