OMX30 1 625 -0,9%  OMXH25 4 283 0,3%  Bitcoin 6 347,05 1,4%  Dow 26 247 0,7%  Nas 7 494 0,8%  EUR 10,3955 0,0%  USD 8,9009 -0,1%  Olja 78,9 1,2%  Guld 1 200 0,3% 

ICBCIL Finance Company Ltd.DL-FLR Med.-T. Notes 2018(21)

99,64USD 99,70USD
<
Charts
Chart (gross)
>

ICBCIL FIN.CO. 18/21 FLR Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 3,2638% Avkastning 3,42%
Duration 0,1560 Modified Duration 0,1539
Marchräntor 0,2990

Moody`s Rating för ICBCIL Finance Company Ltd. obligation (A190U7)

Rating A2
Rating Update NEW
Datum Rating 2018-05-08
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från ICBCIL Finance Company

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS1810003928 2023-05-15 3,4138% 3,5527%
XS1716970345 2022-11-15 3,1250% 4,3923%
XS1590508153 2022-04-05 3,3750% 4,2960%
USY3R559AF96 2020-11-10 3,2000% 4,0598%
XS1590507775 2020-04-05 3,0000% 3,9764%

Vad tycker du?

Om ICBCIL Finance Company Ltd. obligationen (XS1810003332)

ICBCIL Finance Company Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till maj, 17 2021 en kupong på 3,2638%. Kupongens utbetalning äger rum 4,0 -gånger per 6 månader den 15.08.. Vid aktuell kurs på 99,74 USD är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 3,42%. ICBCIL Finance Company Ltd. -obligationen emitterades den maj, 15 2018 med en volym på 900 Mio. USD.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen ICBCIL Finance Company Ltd.DL-FLR Med.-T. Notes 2018(21)

99,64 0,00 0,00 %
Kurstid 08:16:10
Datum 18.09.2018
Öppning 99,64
Gårdagen 99,64
Dagshögsta 99,64
Dagslägsta 99,64
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A190U7
ISIN XS1810003332
Namn ICBCIL FIN.CO. 18/21 FLR
Land Hong Kong
Emissiondata
Gäldenär ICBCIL Finance Company Ltd.
Emissionsvolym 900 000 000
Valuta USD
Emissionspris 100,00
Emissionsdatum 2018-05-15
Kupongdata
Coupon 3,264%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong Räntesats variabel
Förfallodag 2021-05-17
Kupong utbetalningsdag 2018-11-15
Periodicitet
Antal betalningar/år 4,0
Första kupongdatum 2018-08-15
Sista kupongdatum 2021-05-16
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit