OMX30 1 515 -1,0%  OMXH25 3 977 -0,3%  Bitcoin 6 409,77 -0,3%  Dow 25 493 -1,9%  Nas 6 840 -2,8%  EUR 10,2694 -0,2%  USD 9,1338 0,5%  Olja 70,4 0,7%  Guld 1 203 -0,5% 

Heathrow Funding Ltd.SF-Medium-Term Nts 2016(24)

100,70CHF 101,15CHF
<
Charts
Chart (gross)
>

HEATHR.FUND.16/24 MTN Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 0,5000% Avkastning 0,42%
Duration 5,4371 Modified Duration 5,4144
Marchräntor 0,2416

Ytterligare obligationer från Heathrow Funding

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS1463242583 2049-08-09 2,7500% 3,4496%
XS0987355855 2046-10-31 4,6250% 3,5092%
XS1641623381 2034-07-12 1,8750% 1,9927%
XS1186176571 2032-02-11 1,5000% 1,7799%
XS1069552393 2024-05-23 1,8750% 0,9885%

Vad tycker du?

Om Heathrow Funding Ltd. obligationen (CH0311427584)

Heathrow Funding Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till maj, 17 2024 en kupong på 0,5000%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 17.05.. Vid aktuell kurs på 101,1 CHF är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 0,42%. Heathrow Funding Ltd. -obligationen emitterades den feb, 17 2016 med en volym på 400 Mio. CHF.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen Heathrow Funding Ltd.SF-Medium-Term Nts 2016(24)

100,93 0,03 0,02 %
Kurstid 17:08:40
Datum 12.11.2018
Öppning 0,00
Gårdagen 100,90
Dagshögsta 101,20
Dagslägsta 100,70
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A18XE6
ISIN CH0311427584
Namn HEATHR.FUND.16/24 MTN
Land Jersey
Emissiondata
Gäldenär Heathrow Funding Ltd.
Emissionsvolym 400 000 000
Valuta CHF
Emissionspris 100,52
Emissionsdatum 2016-02-17
Kupongdata
Coupon 0,500%
Nominellt värde 5000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2024-05-17
Kupong utbetalningsdag 2019-05-17
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2016-05-17
Sista kupongdatum 2024-05-16
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit