OMX30 1 624 -0,1%  OMXH25 4 363 0,8%  Bitcoin 7 940,82 -0,7%  Dow 24 834 -0,7%  Nas 6 894 -0,2%  EUR 10,2356 0,0%  USD 8,7104 0,3%  Olja 79,0 -0,6%  Guld 1 293 0,1% 

Fabric (Bc) S.p.A.EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S

99,20EUR 100,05EUR
<
Charts
Chart (gross)
>

FABRIC BC 18/24 FLR REGS Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 4,1250% Avkastning 3,84%
Duration 5,5941 Modified Duration 5,5409
Marchräntor 0,1040

Vad tycker du?

Om Fabric [Bc] S.p.A. obligationen (XS1816220328)

Fabric [Bc] S.p.A. -obligationen erbjuder med en löptid till dec, 02 2024 en kupong på 4,1250%. Kupongens utbetalning äger rum 4,0 -gånger per 6 månader den 31.08.. Vid aktuell kurs på 100,14 EUR är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 3,84%. Fabric [Bc] S.p.A. -obligationen emitterades den maj, 11 2018 med en volym på 455 Mio. EUR.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen Fabric (Bc) S.p.A.EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S

99,43 -0,39 -0,39 %
Kurstid 08:23:57
Datum 22.05.2018
Öppning 99,43
Gårdagen 99,43
Dagshögsta 99,43
Dagslägsta 99,43
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A190CV
ISIN XS1816220328
Namn FABRIC BC 18/24 FLR REGS
Land Italien
Emissiondata
Gäldenär Fabric [Bc] S.p.A.
Emissionsvolym 455 000 000
Valuta EUR
Emissionspris 100,00
Emissionsdatum 2018-05-11
Kupongdata
Coupon 4,125%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong Räntesats variabel
Förfallodag 2024-12-02
Kupong utbetalningsdag 2018-05-31
Periodicitet
Antal betalningar/år 4,0
Första kupongdatum 2018-08-31
Sista kupongdatum 2024-12-01
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2018-05-11
Uppsägning till återköpspriset
pagehit