OMX30 1 457 -1,7%  OMXH25 3 832 -1,7%  Bitcoin 4 642,29 -4,2%  Dow 24 494 -2,1%  Nas 6 522 -1,8%  EUR 10,3427 0,3%  USD 9,1051 1,1%  Olja 62,4 -6,8%  Guld 1 221 -1,1% 

Fabric (Bc) S.p.A.EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S

98,38EUR 99,18EUR
<
Charts
Chart (gross)
>

FABRIC BC 18/24 FLR REGS Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 4,1250% Avkastning 4,06%
Duration 0,0246 Modified Duration 0,0216
Marchräntor 0,8341

Vad tycker du?

Om Fabric [Bc] S.p.A. obligationen (XS1816220328)

Fabric [Bc] S.p.A. -obligationen erbjuder med en löptid till dec, 02 2024 en kupong på 4,1250%. Kupongens utbetalning äger rum 4,0 -gånger per 6 månader den 31.08.. Vid aktuell kurs på 99,47 EUR är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 4,06%. Fabric [Bc] S.p.A. -obligationen emitterades den maj, 11 2018 med en volym på 455 Mio. EUR.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen Fabric (Bc) S.p.A.EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S

98,68 -0,04 -0,04 %
Kurstid 08:16:33
Datum 20.11.2018
Öppning 98,68
Gårdagen 98,72
Dagshögsta 98,68
Dagslägsta 98,68
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A190CV
ISIN XS1816220328
Namn FABRIC BC 18/24 FLR REGS
Land Italien
Emissiondata
Gäldenär Fabric [Bc] S.p.A.
Emissionsvolym 455 000 000
Valuta EUR
Emissionspris 100,00
Emissionsdatum 2018-05-11
Kupongdata
Coupon 4,125%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong Räntesats variabel
Förfallodag 2024-12-02
Kupong utbetalningsdag 2018-11-30
Periodicitet
Antal betalningar/år 4,0
Första kupongdatum 2018-08-31
Sista kupongdatum 2024-12-01
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2018-05-11
Uppsägning till återköpspriset
pagehit