OMX30 1 579 -0,3%  OMXH25 4 209 -1,6%  Bitcoin 7 524,42 1,5%  Dow 25 058 0,0%  Nas 7 350 0,0%  EUR 10,3779 0,0%  USD 8,8445 -0,1%  Olja 73,0 0,5%  Guld 1 234 0,2% 

Fabric (Bc) S.p.A.EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S

97,63EUR 98,47EUR
<
Charts
Chart (gross)
>

FABRIC BC 18/24 FLR REGS Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 4,1250% Avkastning 4,23%
Duration 5,4165 Modified Duration 5,3598
Marchräntor 0,7387

Vad tycker du?

Om Fabric [Bc] S.p.A. obligationen (XS1816220328)

Fabric [Bc] S.p.A. -obligationen erbjuder med en löptid till dec, 02 2024 en kupong på 4,1250%. Kupongens utbetalning äger rum 4,0 -gånger per 6 månader den 31.08.. Vid aktuell kurs på 98,47 EUR är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 4,23%. Fabric [Bc] S.p.A. -obligationen emitterades den maj, 11 2018 med en volym på 455 Mio. EUR.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen Fabric (Bc) S.p.A.EO-FLR Notes 2018(18/24) Reg.S

97,74 -0,11 -0,11 %
Kurstid 08:24:08
Datum 20.07.2018
Öppning 97,74
Gårdagen 97,74
Dagshögsta 97,74
Dagslägsta 97,74
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A190CV
ISIN XS1816220328
Namn FABRIC BC 18/24 FLR REGS
Land Italien
Emissiondata
Gäldenär Fabric [Bc] S.p.A.
Emissionsvolym 455 000 000
Valuta EUR
Emissionspris 100,00
Emissionsdatum 2018-05-11
Kupongdata
Coupon 4,125%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong Räntesats variabel
Förfallodag 2024-12-02
Kupong utbetalningsdag 2018-08-31
Periodicitet
Antal betalningar/år 4,0
Första kupongdatum 2018-08-31
Sista kupongdatum 2024-12-01
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2018-05-11
Uppsägning till återköpspriset
pagehit