OMX30 1 465 2,1%  OMXH25 3 730 1,7%  Bitcoin 3 450,53 0,3%  Dow 24 370 -0,2%  Nas 6 704 0,3%  EUR 10,2831 0,0%  USD 9,0757 -0,1%  Olja 60,7 0,4%  Guld 1 242 0,0% 

Diageo Finance PLCEO-Med.-Term Notes 2017(24/24)

98,14EUR 98,51EUR
<
Charts
Chart (gross)
>

DIAGEO FIN. 17/24 MTN Kurs - 1 1 år

Viktiga nyckeltal

Coupon 0,5000% Avkastning 0,84%
Duration 5,4646 Modified Duration 5,4194
Marchräntor 0,2246

Moody`s Rating för Diageo Finance PLC obligation (A19SFR)

Rating A3
Rating Update NEW
Datum Rating 2017-11-15
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från Diageo Finance

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS1069539291 2026-05-20 2,3750% 1,2041%
XS1896660989 2025-04-22 1,0000% 1,0147%
XS1112829947 2024-09-23 1,7500% 0,9092%
XS1719154657 2020-11-17 0,0922%
XS1069539374 2019-05-20 1,1250% 0,1399%

Vad tycker du?

Om Diageo Finance PLC obligationen (XS1719154574)

Diageo Finance PLC -obligationen erbjuder med en löptid till jun, 19 2024 en kupong på 0,5000%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 19.06.. Vid aktuell kurs på 99,089 EUR är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 0,84%. Diageo Finance PLC -obligationen emitterades den nov, 17 2017 med en volym på 500 Mio. EUR.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen Diageo Finance PLCEO-Med.-Term Notes 2017(24/24)

98,14 0,54 0,55 %
Kurstid 09:11:12
Datum 12.12.2018
Öppning 0,00
Gårdagen 97,60
Dagshögsta 0,00
Dagslägsta 0,00
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19SFR
ISIN XS1719154574
Namn DIAGEO FIN. 17/24 MTN
Land
Emissiondata
Gäldenär Diageo Finance PLC
Emissionsvolym 500 000 000
Valuta EUR
Emissionspris 99,22
Emissionsdatum 2017-11-17
Kupongdata
Coupon 0,500%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2024-06-19
Kupong utbetalningsdag 2019-06-19
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2018-06-19
Sista kupongdatum 2024-06-18
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid
Extrauppsägningsoption den 2024-03-19
Uppsägning till återköpspriset 100
pagehit