OMX30 1 448 -0,3%  OMXH25 3 763 -0,4%  Bitcoin 3 786,60 2,0%  Dow 23 676 0,4%  Nas 6 492 0,7%  EUR 10,3121 0,1%  USD 9,0477 -0,2%  Olja 56,4900 0,7%  Guld 1 250 0,1% 

DL-Zero Exch. Bonds 2018(25)

85,80USD 86,85USD
<
Charts
Chart (gross)
>

GLENCORE FDG 2025 ZO CV Kurs - 1 1 år

Viktiga nyckeltal

Coupon % Avkastning 2,54%
Duration 6,2657 Modified Duration 6,1104
Marchräntor 0,0000

Ytterligare obligationer från Glencore Funding LLC

ISIN Löptid Coupon Avkastning
USU37818AT53 2027-10-27 3,8750% 5,3868%
US378272AP36 2022-10-27 3,0000% 4,4659%
USU37818AS70 2022-10-27 3,0000% 4,3105%
XS0938722583 2019-01-15 3,7963% 1,3566%
XS0938722401 2019-01-15 2,5000% 3,9019%

Vad tycker du?

Om Glencore Funding LLC obligationen (XS1799614232)

Glencore Funding LLC -obligationen erbjuder med en löptid till mar, 27 2025 ingen kupong Vid aktuell kurs på 87,402 USD är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 2,54%. Glencore Funding LLC -obligationen emitterades den mar, 27 2018 med en volym på 625 Mio. USD.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen DL-Zero Exch. Bonds 2018(25)

87,50 -3,60 -3,95 %
Tid 16:58:53
Datum 04.12.2018
Öppning 0,00
Gårdagen 87,50
Dagshögsta 0,00
Dagslägsta 0,00
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19YJS
ISIN XS1799614232
Namn GLENCORE FDG 2025 ZO CV
Land USA
Emissiondata
Gäldenär Glencore Funding LLC
Emissionsvolym 625 000 000
Valuta USD
Emissionspris 93,25
Emissionsdatum 2018-03-27
Kupongdata
Coupon
Nominellt värde 200000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning med delay
Typ av kupong Ingen räntetjänst (ingen kupongavräkning)
Förfallodag 2025-03-27
Kupong utbetalningsdag
Periodicitet
Antal betalningar/år
Första kupongdatum
Sista kupongdatum 2025-03-26
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Långsiktig emissionsrabatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit