OMX30 1 655 -0,4%  OMXH25 4 336 -0,4%  Bitcoin 6 579,55 -1,9%  Dow 26 562 -0,7%  Nas 7 549 0,2%  EUR 10,3404 0,0%  USD 8,7984 0,0%  Olja 81,4 3,3%  Guld 1 199 0,3% 

Compass Group PLC

99,01GBP 99,52GBP
<
Charts
Chart (gross)
>

COMPASS GROUP 18/25 MTN Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 2,0000% Avkastning 2,14%
Duration 6,5444 Modified Duration 6,4074
Marchräntor 0,0986

Moody`s Rating för Compass Group PLC obligation (A195HP)

Rating A3
Rating Update NEW
Datum Rating 2018-09-05
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från Compass Group

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS1637093920 2029-07-03 2,0000% 2,4961%
XS1079320203 2023-01-27 1,8750% 0,5264%

Vad tycker du?

Om Compass Group PLC obligationen (XS1876068963)

Compass Group PLC -obligationen erbjuder med en löptid till sep, 05 2025 en kupong på 2,0000%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 05.09.. Vid aktuell kurs på 99,88 GBP är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 2,14%. Compass Group PLC -obligationen emitterades den sep, 05 2018 med en volym på 250 Mio. GBP.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen Compass Group PLC

99,28 0,16 0,16 %
Kurstid 10:11:18
Datum 24.09.2018
Öppning 99,28
Gårdagen 99,28
Dagshögsta 99,28
Dagslägsta 99,28
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A195HP
ISIN XS1876068963
Namn COMPASS GROUP 18/25 MTN
Land
Emissiondata
Gäldenär Compass Group PLC
Emissionsvolym 250 000 000
Valuta GBP
Emissionspris 99,70
Emissionsdatum 2018-09-05
Kupongdata
Coupon 2,000%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2025-09-05
Kupong utbetalningsdag 2019-09-05
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2019-09-05
Sista kupongdatum 2025-09-04
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2018-09-20
Uppsägning till återköpspriset 100
pagehit