OMX30 1 662 1,0%  OMXH25 4 354 0,9%  Bitcoin 6 706,19 -0,2%  Dow 26 744 0,3%  Nas 7 531 -0,5%  EUR 10,3309 -0,1%  USD 8,7923 0,0%  Olja 78,8 0,1%  Guld 1 200 -0,6% 

Close Brothers Group PLCLS-Medium-Term Nts 2018(23)

99,22GBP 100,70GBP
<
Charts
Chart (gross)
>

CLOSE BROTH.GRP 18/23 MTN Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 2,7500% Avkastning 2,88%
Duration 4,2919 Modified Duration 4,2309
Marchräntor 1,1045

Moody`s Rating för Close Brothers Group PLC obligation (A19Z0P)

Rating A3
Rating Update NEW
Datum Rating 2018-04-25
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från Close Brothers Group

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS1548943221 2027-01-24 4,2500% 3,7424%

Vad tycker du?

Om Close Brothers Group PLC obligationen (XS1813721500)

Close Brothers Group PLC -obligationen erbjuder med en löptid till apr, 26 2023 en kupong på 2,7500%. Kupongens utbetalning äger rum 2,0 -gånger per halvårs den 26.10.. Vid aktuell kurs på 100,54 GBP är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 2,88%. Close Brothers Group PLC -obligationen emitterades den apr, 26 2018 med en volym på 250 Mio. GBP.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen Close Brothers Group PLCLS-Medium-Term Nts 2018(23)

99,22 0,16 0,16 %
Kurstid 17:00:18
Datum 21.09.2018
Öppning 99,07
Gårdagen 99,22
Dagshögsta 99,22
Dagslägsta 99,07
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19Z0P
ISIN XS1813721500
Namn CLOSE BROTH.GRP 18/23 MTN
Land
Emissiondata
Gäldenär Close Brothers Group PLC
Emissionsvolym 250 000 000
Valuta GBP
Emissionspris 99,63
Emissionsdatum 2018-04-26
Kupongdata
Coupon 2,750%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2023-04-26
Kupong utbetalningsdag 2018-10-26
Periodicitet
Antal betalningar/år 2,0
Första kupongdatum 2018-10-26
Sista kupongdatum 2023-04-25
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit