OMX30 1 499 0,7%  OMXH25 3 939 0,6%  Bitcoin 5 627,17 0,4%  Dow 25 413 0,5%  Nas 6 867 -0,3%  EUR 10,2842 0,0%  USD 9,0061 0,0%  Olja 67,1 0,7%  Guld 1 221 0,7% 

Citycon Treasury B.V.EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)

95,50EUR 96,85EUR
<
Charts
Chart (gross)
>

CITYCON TREAS. 18/27 MTN Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 2,3750% Avkastning 2,94%
Duration 7,4514 Modified Duration 7,2384
Marchräntor 0,4880

Moody`s Rating för Citycon Treasury B.V. obligation (A19474)

Rating Baa2
Rating Update NEW
Datum Rating 2018-08-22
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från Citycon Treasury BV

ISIN Löptid Coupon Avkastning
NO0010805898 2025-09-22 2,7500% 0,4511%
XS1114434167 2024-10-01 2,5000% 2,0228%
XS1291367313 2022-09-16 2,3750% 1,2187%
NO0010744121 2021-03-01 2,5800% 1,6434%

Vad tycker du?

Om Citycon Treasury B.V. obligationen (XS1822791619)

Citycon Treasury B.V. -obligationen erbjuder med en löptid till jan, 15 2027 en kupong på 2,3750%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 15.01.. Vid aktuell kurs på 100,89 EUR är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 2,94%. Citycon Treasury B.V. -obligationen emitterades den sep, 03 2018 med en volym på 300 Mio. EUR.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen Citycon Treasury B.V.EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)

95,46 -0,39 -0,41 %
Tid 09:51:11
Datum 16.11.2018
Öppning 95,46
Gårdagen 95,46
Dagshögsta 95,46
Dagslägsta 95,46
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19474
ISIN XS1822791619
Namn CITYCON TREAS. 18/27 MTN
Land Nederlande
Emissiondata
Gäldenär Citycon Treasury B.V.
Emissionsvolym 300 000 000
Valuta EUR
Emissionspris 99,10
Emissionsdatum 2018-09-03
Kupongdata
Coupon 2,375%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2027-01-15
Kupong utbetalningsdag 2019-01-15
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2019-01-15
Sista kupongdatum 2027-01-14
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2018-09-03
Uppsägning till återköpspriset
pagehit