OMX30 1 490 -0,8%  OMXH25 3 915 -1,0%  Bitcoin 5 640,52 -0,6%  Dow 25 289 0,8%  Nas 6 890 1,8%  EUR 10,2674 0,0%  USD 9,0608 -0,1%  Olja 66,6 1,2%  Guld 1 214 0,1% 

China Overseas Fin.(KY)VII LtdDL-Notes 2018(18/28)

98,99USD 99,30USD
<
Charts
Chart (gross)
>

CHINA OVER.FIN.VII 18/28 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 4,7500% Avkastning 4,94%
Duration 7,6842 Modified Duration 7,4991
Marchräntor 0,2375

Ytterligare obligationer från China Overseas Finance Cayman VII

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS1811821054 2023-04-26 4,2500% 4,5127%

Vad tycker du?

Om China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. obligationen (XS1811821211)

China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till apr, 26 2028 en kupong på 4,7500%. Kupongens utbetalning äger rum 2,0 -gånger per halvårs den 26.10.. Vid aktuell kurs på 99,02 USD är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 4,94%. China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. -obligationen emitterades den apr, 26 2018 med en volym på 750 Mio. USD.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen China Overseas Fin.(KY)VII LtdDL-Notes 2018(18/28)

98,65 0,06 0,06 %
Kurstid 08:01:18
Datum 15.11.2018
Öppning 98,65
Gårdagen 98,65
Dagshögsta 98,65
Dagslägsta 98,65
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19ZXH
ISIN XS1811821211
Namn CHINA OVER.FIN.VII 18/28
Land
Emissiondata
Gäldenär China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd.
Emissionsvolym 750 000 000
Valuta USD
Emissionspris 99,65
Emissionsdatum 2018-04-26
Kupongdata
Coupon 4,750%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2028-04-26
Kupong utbetalningsdag 2019-04-26
Periodicitet
Antal betalningar/år 2,0
Första kupongdatum 2018-10-26
Sista kupongdatum 2028-04-25
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2018-04-26
Uppsägning till återköpspriset
pagehit