OMX30 1 631 0,3%  OMXH25 4 301 0,4%  Bitcoin 6 408,04 0,2%  Dow 26 406 0,6%  Nas 7 490 -0,1%  EUR 10,3622 0,1%  USD 8,8724 0,0%  Olja 79,7 0,4%  Guld 1 206 0,2% 

China Overseas Fin.(KY)VII LtdDL-Notes 2018(18/28)

<
Charts
Chart (gross)
>

CHINA OVER.FIN.VII 18/28 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 4,7500% Avkastning 4,84%
Duration 7,6691 Modified Duration 7,4878
Marchräntor 1,8604

Ytterligare obligationer från China Overseas Finance Cayman VII

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS1811821054 2023-04-26 4,2500% 4,3823%

Vad tycker du?

Om China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. obligationen (XS1811821211)

China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till apr, 26 2028 en kupong på 4,7500%. Kupongens utbetalning äger rum 2,0 -gånger per halvårs den 26.10.. Vid aktuell kurs på 99,812 USD är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 4,84%. China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. -obligationen emitterades den apr, 26 2018 med en volym på 750 Mio. USD.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen China Overseas Fin.(KY)VII LtdDL-Notes 2018(18/28)

99,06 0,00 0,00 %
Kurstid 08:07:04
Datum 19.09.2018
Öppning 0,00
Gårdagen 99,06
Dagshögsta 0,00
Dagslägsta 0,00
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19ZXH
ISIN XS1811821211
Namn CHINA OVER.FIN.VII 18/28
Land
Emissiondata
Gäldenär China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd.
Emissionsvolym 750 000 000
Valuta USD
Emissionspris 99,65
Emissionsdatum 2018-04-26
Kupongdata
Coupon 4,750%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2028-04-26
Kupong utbetalningsdag 2018-10-26
Periodicitet
Antal betalningar/år 2,0
Första kupongdatum 2018-10-26
Sista kupongdatum 2028-04-25
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2018-04-26
Uppsägning till återköpspriset
pagehit