OMX30 1 638 0,4%  OMXH25 4 308 0,2%  Bitcoin 6 409,97 0,3%  Dow 26 406 0,6%  Nas 7 490 -0,1%  EUR 10,3542 0,0%  USD 8,8487 -0,3%  Olja 79,6 0,3%  Guld 1 203 0,0% 

China Overseas Fin.(KY)VII LtdDL-Notes 2018(18/23)

99,20USD 99,43USD
<
Charts
Chart (gross)
>

CHINA OVER.FIN.VII 18/23 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 4,2500% Avkastning 4,43%
Duration 4,1519 Modified Duration 4,0619
Marchräntor 1,6881

Moody`s Rating för China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. obligation (A19ZXG)

Rating Baa1
Rating Update NEW
Datum Rating 2018-04-13
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från China Overseas Finance Cayman VII

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS1811821211 2028-04-26 4,7500% 4,8737%

Vad tycker du?

Om China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. obligationen (XS1811821054)

China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till apr, 26 2023 en kupong på 4,2500%. Kupongens utbetalning äger rum 2,0 -gånger per halvårs den 26.10.. Vid aktuell kurs på 99,379 USD är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 4,43%. China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. -obligationen emitterades den apr, 26 2018 med en volym på 750 Mio. USD.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen China Overseas Fin.(KY)VII LtdDL-Notes 2018(18/23)

99,25 0,15 0,16 %
Kurstid 08:36:31
Datum 20.09.2018
Öppning 99,25
Gårdagen 99,10
Dagshögsta 99,25
Dagslägsta 99,25
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19ZXG
ISIN XS1811821054
Namn CHINA OVER.FIN.VII 18/23
Land
Emissiondata
Gäldenär China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd.
Emissionsvolym 750 000 000
Valuta USD
Emissionspris 99,84
Emissionsdatum 2018-04-26
Kupongdata
Coupon 4,250%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2023-04-26
Kupong utbetalningsdag 2018-10-26
Periodicitet
Antal betalningar/år 2,0
Första kupongdatum 2018-10-26
Sista kupongdatum 2023-04-25
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2018-04-26
Uppsägning till återköpspriset
pagehit