OMX30 1 603 -1,3%  OMXH25 4 288 -1,7%  Bitcoin 7 848,53 -1,9%  Dow 24 834 -0,7%  Nas 6 894 -0,2%  EUR 10,2793 0,5%  USD 8,7670 0,9%  Olja 78,9 -0,7%  Guld 1 297 0,5% 

China Overseas Fin.(KY)VII LtdDL-Notes 2018(18/23)

99,32USD 99,68USD
<
Charts
Chart (gross)
>

CHINA OVER.FIN.VII 18/23 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 4,2500% Avkastning 4,41%
Duration 4,4771 Modified Duration 4,3806
Marchräntor 0,3069

Moody`s Rating för China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. obligation (A19ZXG)

Rating Baa1
Rating Update NEW
Datum Rating 2018-04-13
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från China Overseas Finance Cayman VII

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS1811821211 2028-04-26 4,7500% 4,7620%

Vad tycker du?

Om China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. obligationen (XS1811821054)

China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till apr, 26 2023 en kupong på 4,2500%. Kupongens utbetalning äger rum 2,0 -gånger per halvårs den 26.10.. Vid aktuell kurs på 99,416 USD är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 4,41%. China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. -obligationen emitterades den apr, 26 2018 med en volym på 750 Mio. USD.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen China Overseas Fin.(KY)VII LtdDL-Notes 2018(18/23)

99,13 0,02 0,02 %
Kurstid 08:16:59
Datum 23.05.2018
Öppning 99,13
Gårdagen 99,11
Dagshögsta 99,13
Dagslägsta 99,13
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19ZXG
ISIN XS1811821054
Namn CHINA OVER.FIN.VII 18/23
Land
Emissiondata
Gäldenär China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd.
Emissionsvolym 750 000 000
Valuta USD
Emissionspris 99,84
Emissionsdatum 2018-04-26
Kupongdata
Coupon 4,250%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2023-04-26
Kupong utbetalningsdag 2018-10-26
Periodicitet
Antal betalningar/år 2,0
Första kupongdatum 2018-10-26
Sista kupongdatum 2023-04-25
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2018-04-26
Uppsägning till återköpspriset
pagehit