OMX30 1 557 0,3%  OMXH25 4 287 1,9%  Bitcoin 7 425,70 1,5%  Dow 25 120 0,2%  Nas 7 404 0,6%  EUR 10,3104 0,0%  USD 8,8551 0,1%  Olja 71,8 0,3%  Guld 1 227 0,1% 

China Overseas Fin.(KY)VII LtdDL-Notes 2018(18/23)

<
Charts
Chart (gross)
>

CHINA OVER.FIN.VII 18/23 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 4,2500% Avkastning 4,39%
Duration 4,3246 Modified Duration 4,2317
Marchräntor 0,9562

Moody`s Rating för China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. obligation (A19ZXG)

Rating Baa1
Rating Update NEW
Datum Rating 2018-04-13
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från China Overseas Finance Cayman VII

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS1811821211 2028-04-26 4,7500% 4,8616%

Vad tycker du?

Om China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. obligationen (XS1811821054)

China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till apr, 26 2023 en kupong på 4,2500%. Kupongens utbetalning äger rum 2,0 -gånger per halvårs den 26.10.. Vid aktuell kurs på 99,7 USD är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 4,39%. China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd. -obligationen emitterades den apr, 26 2018 med en volym på 750 Mio. USD.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen China Overseas Fin.(KY)VII LtdDL-Notes 2018(18/23)

99,26 0,00 0,00 %
Kurstid 08:17:09
Datum 17.07.2018
Öppning 0,00
Gårdagen 99,26
Dagshögsta 0,00
Dagslägsta 0,00
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19ZXG
ISIN XS1811821054
Namn CHINA OVER.FIN.VII 18/23
Land
Emissiondata
Gäldenär China Overseas Finance [Cayman] VII Ltd.
Emissionsvolym 750 000 000
Valuta USD
Emissionspris 99,84
Emissionsdatum 2018-04-26
Kupongdata
Coupon 4,250%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2023-04-26
Kupong utbetalningsdag 2018-10-26
Periodicitet
Antal betalningar/år 2,0
Första kupongdatum 2018-10-26
Sista kupongdatum 2023-04-25
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2018-04-26
Uppsägning till återköpspriset
pagehit