OMX30 1 490 -0,8%  OMXH25 3 915 -1,0%  Bitcoin 5 640,52 -0,6%  Dow 25 289 0,8%  Nas 6 890 1,8%  EUR 10,2674 0,0%  USD 9,0608 -0,1%  Olja 66,6 1,2%  Guld 1 214 0,1% 

China Merch.Bk Co.Ltd.(HK Br.)DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)

99,88USD 100,03USD
<
Charts
Chart (gross)
>

CMB (HK) 18/21 MTN FLR Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 3,0958% Avkastning 3,46%
Duration 0,0410 Modified Duration 0,0403
Marchräntor 0,6376

Moody`s Rating för China Merchants Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] obligation (A191GD)

Rating A3
Rating Update UPG
Datum Rating 2018-05-30
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Vad tycker du?

Om China Merchants Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] obligationen (XS1822860521)

China Merchants Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] -obligationen erbjuder med en löptid till jun, 01 2021 en kupong på 3,0958%. Kupongens utbetalning äger rum 4,0 -gånger per 6 månader den 04.09.. Vid aktuell kurs på 100,06 USD är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 3,46%. China Merchants Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch] -obligationen emitterades den jun, 01 2018 med en volym på 500 Mio. USD.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen China Merch.Bk Co.Ltd.(HK Br.)DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)

99,84 0,00 0,00 %
Kurstid 08:35:08
Datum 15.11.2018
Öppning 99,84
Gårdagen 99,84
Dagshögsta 99,84
Dagslägsta 99,84
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A191GD
ISIN XS1822860521
Namn CMB (HK) 18/21 MTN FLR
Land Kina
Emissiondata
Gäldenär China Merchants Bank Co. Ltd. [Hongkong Branch]
Emissionsvolym 500 000 000
Valuta USD
Emissionspris 100,00
Emissionsdatum 2018-06-01
Kupongdata
Coupon 3,096%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong Räntesats variabel
Förfallodag 2021-06-01
Kupong utbetalningsdag 2018-12-04
Periodicitet
Antal betalningar/år 4,0
Första kupongdatum 2018-09-04
Sista kupongdatum 2021-05-31
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit