OMX30 1 631 0,3%  OMXH25 4 301 0,4%  Bitcoin 6 397,43 0,1%  Dow 26 406 0,6%  Nas 7 490 -0,1%  EUR 10,3556 0,0%  USD 8,8638 -0,1%  Olja 79,6 0,4%  Guld 1 206 0,2% 

China Mengniu Dairy Co. Ltd.DL-Notes 2018(18/23)

99,13USD 99,44USD
<
Charts
Chart (gross)
>

CHINA MENG.D. 18/23 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 4,2500% Avkastning 4,38%
Duration 4,4386 Modified Duration 4,3436
Marchräntor 0,4722

Moody`s Rating för China Mengniu Dairy Co. Ltd. obligation (A194DL)

Rating Baa1
Rating Update NEW
Datum Rating 2018-07-31
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från China Mengniu Dairy

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS0996402862 2018-11-27 3,5000% 3,4622%

Vad tycker du?

Om China Mengniu Dairy Co. Ltd. obligationen (XS1859213289)

China Mengniu Dairy Co. Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till aug, 07 2023 en kupong på 4,2500%. Kupongens utbetalning äger rum 2,0 -gånger per halvårs den 07.02.. Vid aktuell kurs på 99,823 USD är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 4,38%. China Mengniu Dairy Co. Ltd. -obligationen emitterades den aug, 07 2018 med en volym på 500 Mio. USD.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen China Mengniu Dairy Co. Ltd.DL-Notes 2018(18/23)

99,22 -0,22 -0,22 %
Kurstid 08:07:04
Datum 19.09.2018
Öppning 99,22
Gårdagen 99,22
Dagshögsta 99,22
Dagslägsta 99,22
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A194DL
ISIN XS1859213289
Namn CHINA MENG.D. 18/23
Land
Emissiondata
Gäldenär China Mengniu Dairy Co. Ltd.
Emissionsvolym 500 000 000
Valuta USD
Emissionspris 99,65
Emissionsdatum 2018-08-07
Kupongdata
Coupon 4,250%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2023-08-07
Kupong utbetalningsdag 2019-02-07
Periodicitet
Antal betalningar/år 2,0
Första kupongdatum 2019-02-07
Sista kupongdatum 2023-08-06
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2018-08-07
Uppsägning till återköpspriset
pagehit