OMX30 1 662 1,0%  OMXH25 4 354 0,9%  Bitcoin 6 727,89 0,1%  Dow 26 744 0,3%  Nas 7 531 -0,5%  EUR 10,3309 -0,1%  USD 8,7923 0,0%  Olja 78,8 0,1%  Guld 1 200 -0,6% 

China Gr.Wall Int.Hld.III Ltd.DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)

99,86USD 100,14USD
<
Charts
Chart (gross)
>

CH.G.W.I.HLD.III 18/23MTN Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 4,3750% Avkastning 4,39%
Duration 4,2140 Modified Duration 4,1235
Marchräntor 1,3975

Moody`s Rating för China Great Wall International Holdings III Ltd. obligation (A191AE)

Rating Baa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 2018-07-05
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Vad tycker du?

Om China Great Wall International Holdings III Ltd. obligationen (XS1819966687)

China Great Wall International Holdings III Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till maj, 25 2023 en kupong på 4,3750%. Kupongens utbetalning äger rum 2,0 -gånger per halvårs den 25.11.. Vid aktuell kurs på 100,151 USD är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 4,39%. China Great Wall International Holdings III Ltd. -obligationen emitterades den maj, 25 2018 med en volym på 600 Mio. USD.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen China Gr.Wall Int.Hld.III Ltd.DL-Med.-Term Notes 2018(18/23)

99,84 -0,09 -0,09 %
Kurstid 08:21:59
Datum 21.09.2018
Öppning 99,84
Gårdagen 99,84
Dagshögsta 99,84
Dagslägsta 99,84
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A191AE
ISIN XS1819966687
Namn CH.G.W.I.HLD.III 18/23MTN
Land Virgin Islands
Emissiondata
Gäldenär China Great Wall International Holdings III Ltd.
Emissionsvolym 600 000 000
Valuta USD
Emissionspris 99,55
Emissionsdatum 2018-05-25
Kupongdata
Coupon 4,375%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2023-05-25
Kupong utbetalningsdag 2018-11-25
Periodicitet
Antal betalningar/år 2,0
Första kupongdatum 2018-11-25
Sista kupongdatum 2023-05-24
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2018-05-25
Uppsägning till återköpspriset
pagehit