OMX30 1 601 -1,4%  OMXH25 4 285 -1,8%  Bitcoin 7 882,92 -1,4%  Dow 24 730 -0,4%  Nas 6 872 -0,3%  EUR 10,2771 0,4%  USD 8,7811 1,1%  Olja 78,3 -1,5%  Guld 1 292 0,0% 

Cheung Kong Inf.Fin.BVI Ltd.EO-Notes 2017(24)

98,51EUR 98,88EUR
<
Charts
Chart (gross)
>

CHEUNG KONG I.F.B. 17/24 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 1,0000% Avkastning 1,29%
Duration 6,3464 Modified Duration 6,2655
Marchräntor 0,4410

Vad tycker du?

Om Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. obligationen (XS1733226747)

Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till dec, 12 2024 en kupong på 1,0000%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 12.12.. Vid aktuell kurs på 98,53 EUR är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 1,29%. Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. -obligationen emitterades den dec, 12 2017 med en volym på 500 Mio. EUR.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen Cheung Kong Inf.Fin.BVI Ltd.EO-Notes 2017(24)

98,70 0,42 0,43 %
Kurstid 16:30:19
Datum 23.05.2018
Öppning 0,00
Gårdagen 98,28
Dagshögsta 98,83
Dagslägsta 98,70
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19TL7
ISIN XS1733226747
Namn CHEUNG KONG I.F.B. 17/24
Land Virgin Islands
Emissiondata
Gäldenär Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd.
Emissionsvolym 500 000 000
Valuta EUR
Emissionspris 99,62
Emissionsdatum 2017-12-12
Kupongdata
Coupon 1,000%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2024-12-12
Kupong utbetalningsdag 2018-12-12
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2018-12-12
Sista kupongdatum 2024-12-11
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit