OMX30 1 557 0,3%  OMXH25 4 287 1,9%  Bitcoin 7 422,49 1,5%  Dow 25 120 0,2%  Nas 7 404 0,6%  EUR 10,3075 0,0%  USD 8,8527 0,1%  Olja 71,8 0,2%  Guld 1 227 0,1% 

Cheung Kong Inf.Fin.BVI Ltd.EO-Notes 2017(24)

98,43EUR 98,93EUR
<
Charts
Chart (gross)
>

CHEUNG KONG I.F.B. 17/24 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 1,0000% Avkastning 1,22%
Duration 6,1935 Modified Duration 6,1187
Marchräntor 0,5945

Vad tycker du?

Om Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. obligationen (XS1733226747)

Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till dec, 12 2024 en kupong på 1,0000%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 12.12.. Vid aktuell kurs på 98,95 EUR är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 1,22%. Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. -obligationen emitterades den dec, 12 2017 med en volym på 500 Mio. EUR.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen Cheung Kong Inf.Fin.BVI Ltd.EO-Notes 2017(24)

98,38 -0,70 -0,71 %
Kurstid 17:10:53
Datum 11.07.2018
Öppning 0,00
Gårdagen 98,38
Dagshögsta 0,00
Dagslägsta 0,00
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19TL7
ISIN XS1733226747
Namn CHEUNG KONG I.F.B. 17/24
Land Virgin Islands
Emissiondata
Gäldenär Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd.
Emissionsvolym 500 000 000
Valuta EUR
Emissionspris 99,62
Emissionsdatum 2017-12-12
Kupongdata
Coupon 1,000%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2024-12-12
Kupong utbetalningsdag 2018-12-12
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2018-12-12
Sista kupongdatum 2024-12-11
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit