OMX30 1 500 0,7%  OMXH25 3 932 0,4%  Bitcoin 5 641,59 -0,6%  Dow 25 289 0,8%  Nas 6 890 1,8%  EUR 10,2657 0,0%  USD 9,0655 0,0%  Olja 67,9 1,8%  Guld 1 216 0,2% 

Caribbean Development BankSF-Notes 2016(28)

95,20CHF 96,15CHF
<
Charts
Chart (gross)
>

CARIBBEAN DEV.BK 16/28 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 0,2970% Avkastning 0,83%
Duration 9,4966 Modified Duration 9,4182
Marchräntor 0,1056

Moody`s Rating för Caribbean Development Bank obligation (A183FB)

Rating Aa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 2017-08-02
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Vad tycker du?

Om Caribbean Development Bank obligationen (CH0326371470)

Caribbean Development Bank -obligationen erbjuder med en löptid till jul, 07 2028 en kupong på 0,2970%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 07.07.. Vid aktuell kurs på 96,2 CHF är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 0,83%. Caribbean Development Bank -obligationen emitterades den jul, 07 2016 med en volym på 145 Mio. CHF.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen Caribbean Development BankSF-Notes 2016(28)

95,16 0,20 0,21 %
Tid 09:20:38
Datum 16.11.2018
Öppning 95,16
Gårdagen 94,96
Dagshögsta 95,16
Dagslägsta 95,16
52 v. högsta 99,75
52 v. lägsta 93,10
Börsen

Basfakta

Ticker A183FB
ISIN CH0326371470
Namn CARIBBEAN DEV.BK 16/28
Land
Emissiondata
Gäldenär Caribbean Development Bank
Emissionsvolym 145 000 000
Valuta CHF
Emissionspris 100,00
Emissionsdatum 2016-07-07
Kupongdata
Coupon 0,297%
Nominellt värde 5000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2028-07-07
Kupong utbetalningsdag 2019-07-07
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2017-07-07
Sista kupongdatum 2028-07-06
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit