OMX30 1 656 0,1%  OMXH25 4 349 0,3%  Bitcoin 6 406,89 -2,7%  Dow 26 562 -0,7%  Nas 7 549 0,2%  EUR 10,3430 0,0%  USD 8,7947 0,0%  Olja 82,0 0,7%  Guld 1 200 0,4% 

Caribbean Development BankSF-Notes 2016(28)

94,50CHF 95,60CHF
<
Charts
Chart (gross)
>

CARIBBEAN DEV.BK 16/28 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 0,2970% Avkastning 0,82%
Duration 9,6439 Modified Duration 9,5650
Marchräntor 0,0635

Moody`s Rating för Caribbean Development Bank obligation (A183FB)

Rating Aa1
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 2017-08-02
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Vad tycker du?

Om Caribbean Development Bank obligationen (CH0326371470)

Caribbean Development Bank -obligationen erbjuder med en löptid till jul, 07 2028 en kupong på 0,2970%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 07.07.. Vid aktuell kurs på 96 CHF är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 0,82%. Caribbean Development Bank -obligationen emitterades den jul, 07 2016 med en volym på 145 Mio. CHF.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen Caribbean Development BankSF-Notes 2016(28)

94,50 -0,46 -0,48 %
Kurstid 09:27:33
Datum 25.09.2018
Öppning 94,50
Gårdagen 94,96
Dagshögsta 94,50
Dagslägsta 94,50
52 v. högsta 99,75
52 v. lägsta 94,50
Börsen

Basfakta

Ticker A183FB
ISIN CH0326371470
Namn CARIBBEAN DEV.BK 16/28
Land
Emissiondata
Gäldenär Caribbean Development Bank
Emissionsvolym 145 000 000
Valuta CHF
Emissionspris 100,00
Emissionsdatum 2016-07-07
Kupongdata
Coupon 0,297%
Nominellt värde 5000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2028-07-07
Kupong utbetalningsdag 2019-07-07
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2017-07-07
Sista kupongdatum 2028-07-06
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit