OMX30 1 470 -0,6%  OMXH25 3 826 -1,1%  Bitcoin 4 510,19 -2,2%  Dow 24 465 0,0%  Nas 6 576 0,8%  EUR 10,3204 0,3%  USD 9,0398 0,0%  Olja 62,8 -1,0%  Guld 1 229 0,2% 

CPI PROPERTY GROUP S.A.SF-Medium-Term Nts 2018(23/23)

99,42CHF 100,10CHF
<
Charts
Chart (gross)
>

CPI PROPERTY G. 18-23 MTN Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 1,6300% Avkastning 1,72%
Duration 4,7639 Modified Duration 4,6832
Marchräntor 0,1177

Moody`s Rating för CPI PROPERTY GROUP S.A. obligation (A2RTJF)

Rating Baa2
Rating Update NEW
Datum Rating 2018-10-19
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från CPI PROPERTY GROUP

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS1693959931 2024-10-04 2,1250% 0,4257%
XS1894558102 2022-04-14 1,4500% 1,6524%

Vad tycker du?

Om CPI PROPERTY GROUP S.A. obligationen (CH0441186472)

CPI PROPERTY GROUP S.A. -obligationen erbjuder med en löptid till okt, 25 2023 en kupong på 1,6300%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 25.10.. Vid aktuell kurs på 99,95 CHF är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 1,72%. CPI PROPERTY GROUP S.A. -obligationen emitterades den okt, 25 2018 med en volym på 165 Mio. CHF.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen CPI PROPERTY GROUP S.A.SF-Medium-Term Nts 2018(23/23)

99,37 0,09 0,09 %
Kurstid 09:43:17
Datum 22.11.2018
Öppning 99,37
Gårdagen 99,28
Dagshögsta 99,37
Dagslägsta 99,37
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A2RTJF
ISIN CH0441186472
Namn CPI PROPERTY G. 18-23 MTN
Land Luxemburg
Emissiondata
Gäldenär CPI PROPERTY GROUP S.A.
Emissionsvolym 165 000 000
Valuta CHF
Emissionspris 100,00
Emissionsdatum 2018-10-25
Kupongdata
Coupon 1,630%
Nominellt värde 5000000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2023-10-25
Kupong utbetalningsdag 2019-10-25
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2019-10-25
Sista kupongdatum 2023-10-24
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid
Extrauppsägningsoption den 2023-09-25
Uppsägning till återköpspriset 100
pagehit