OMX30 1 482 -1,1%  OMXH25 3 899 -1,0%  Bitcoin 4 883,26 -13,5%  Dow 25 017 -1,6%  Nas 6 643 -3,3%  EUR 10,3108 0,3%  USD 9,0038 0,0%  Olja 67,0 -0,1%  Guld 1 228 0,6% 

CN Overs.Grand Ocean.F.IV Ltd.DL-Notes 2018(18/21)

99,21USD 99,44USD
<
Charts
Chart (gross)
>

CN OVERS.GR.OCEA.IV 18/21 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 4,8750% Avkastning 5,27%
Duration 2,3565 Modified Duration 2,2960
Marchräntor 2,2614

Vad tycker du?

Om China Overseas Grand Oceans Finance IV Ltd. obligationen (XS1823212904)

China Overseas Grand Oceans Finance IV Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till jun, 01 2021 en kupong på 4,8750%. Kupongens utbetalning äger rum 2,0 -gånger per halvårs den 01.12.. Vid aktuell kurs på 99,33 USD är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 5,27%. China Overseas Grand Oceans Finance IV Ltd. -obligationen emitterades den jun, 01 2018 med en volym på 500 Mio. USD.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen CN Overs.Grand Ocean.F.IV Ltd.DL-Notes 2018(18/21)

99,19 0,12 0,12 %
Kurstid 08:17:32
Datum 19.11.2018
Öppning 99,19
Gårdagen 99,07
Dagshögsta 99,19
Dagslägsta 99,19
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A191LU
ISIN XS1823212904
Namn CN OVERS.GR.OCEA.IV 18/21
Land
Emissiondata
Gäldenär China Overseas Grand Oceans Finance IV Ltd.
Emissionsvolym 500 000 000
Valuta USD
Emissionspris 99,92
Emissionsdatum 2018-06-01
Kupongdata
Coupon 4,875%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2021-06-01
Kupong utbetalningsdag 2018-12-01
Periodicitet
Antal betalningar/år 2,0
Första kupongdatum 2018-12-01
Sista kupongdatum 2021-05-31
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2018-06-01
Uppsägning till återköpspriset
pagehit