OMX30 1 505 0,4%  OMXH25 3 971 0,8%  Bitcoin 5 310,21 -6,0%  Dow 25 413 0,5%  Nas 6 867 -0,3%  EUR 10,2844 0,0%  USD 9,0038 0,0%  Olja 67,2 0,1%  Guld 1 221 0,0% 

CICC HK Finance 2016 MTN Ltd.DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)

99,95USD 100,10USD
<
Charts
Chart (gross)
>

CICC HK FIN.18/21 FLR MTN Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 3,5313% Avkastning 3,81%
Duration 0,0574 Modified Duration 0,0571
Marchräntor 0,2266

Vad tycker du?

Om CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd. obligationen (XS1852578431)

CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till sep, 13 2021 en kupong på 3,5313%. Kupongens utbetalning äger rum 4,0 -gånger per 6 månader den 11.12.. CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd. -obligationen emitterades den sep, 11 2018 med en volym på 400 Mio. USD.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen CICC HK Finance 2016 MTN Ltd.DL-FLR Med.-Term Nts 2018(21)

99,95 0,00 0,00 %
Tid 09:34:45
Datum 19.11.2018
Öppning 99,95
Gårdagen 99,95
Dagshögsta 99,95
Dagslägsta 99,95
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A195QN
ISIN XS1852578431
Namn CICC HK FIN.18/21 FLR MTN
Land Virgin Islands
Emissiondata
Gäldenär CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Ltd.
Emissionsvolym 400 000 000
Valuta USD
Emissionspris 100,00
Emissionsdatum 2018-09-11
Kupongdata
Coupon 3,531%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong Räntesats variabel
Förfallodag 2021-09-13
Kupong utbetalningsdag 2018-12-11
Periodicitet
Antal betalningar/år 4,0
Första kupongdatum 2018-12-11
Sista kupongdatum 2021-09-12
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit