OMX30 1 515 -1,0%  OMXH25 3 977 -0,3%  Bitcoin 6 402,96 0,0%  Dow 25 387 -2,3%  Nas 6 829 -3,0%  EUR 10,2683 0,0%  USD 9,1458 0,0%  Olja 69,0 -3,7%  Guld 1 203 0,3% 

CGNPC International Ltd.EO-Notes 2018(18/25)

100,10EUR 100,65EUR
<
Charts
Chart (gross)
>

CGNPC INT. 18/25 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 2,0000% Avkastning 2,00%
Duration 6,4288 Modified Duration 6,3028
Marchräntor 0,3342

Moody`s Rating för CGNPC International Ltd. obligation (A195QU)

Rating A3
Rating Update NEW
Datum Rating 2018-08-23
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från CGNPC International

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS1733841735 2027-12-11 3,7500% 4,7062%
XS1725553066 2024-12-11 1,6250% 1,7736%
XS1867406024 2023-09-11 3,8750% 4,1742%
XS1725552928 2022-12-11 3,1250% 4,2173%

Vad tycker du?

Om CGNPC International Ltd. obligationen (XS1867412006)

CGNPC International Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till sep, 11 2025 en kupong på 2,0000%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 11.09.. Vid aktuell kurs på 100,4 EUR är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 2,00%. CGNPC International Ltd. -obligationen emitterades den sep, 11 2018 med en volym på 500 Mio. EUR.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen CGNPC International Ltd.EO-Notes 2018(18/25)

100,15 0,15 0,15 %
Kurstid 17:45:32
Datum 12.11.2018
Öppning 100,05
Gårdagen 100,15
Dagshögsta 100,20
Dagslägsta 100,05
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A195QU
ISIN XS1867412006
Namn CGNPC INT. 18/25
Land Hong Kong
Emissiondata
Gäldenär CGNPC International Ltd.
Emissionsvolym 500 000 000
Valuta EUR
Emissionspris 99,70
Emissionsdatum 2018-09-11
Kupongdata
Coupon 2,000%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2025-09-11
Kupong utbetalningsdag 2019-09-11
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2019-09-11
Sista kupongdatum 2025-09-10
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2018-09-11
Uppsägning till återköpspriset
pagehit