OMX30 1 606 -1,1%  OMXH25 4 293 -1,6%  Bitcoin 7 881,72 -1,4%  Dow 24 777 -0,2%  Nas 6 886 -0,1%  EUR 10,2854 0,5%  USD 8,7850 1,1%  Olja 79,1 -0,4%  Guld 1 290 -0,1% 

CGNPC International Ltd.EO-Notes 2017(17/24)

99,81EUR 100,29EUR
<
Charts
Chart (gross)
>

CGNPC INT. 17/24 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 1,6250% Avkastning 1,71%
Duration 6,2225 Modified Duration 6,1176
Marchräntor 0,7212

Moody`s Rating för CGNPC International Ltd. obligation (A19TK6)

Rating A3
Rating Update NEW
Datum Rating 2017-11-23
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från CGNPC International

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS1733841735 2027-12-11 3,7500% 4,5850%
XS1725552928 2022-12-11 3,1250% 4,0823%

Vad tycker du?

Om CGNPC International Ltd. obligationen (XS1725553066)

CGNPC International Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till dec, 11 2024 en kupong på 1,6250%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 11.12.. Vid aktuell kurs på 100,03 EUR är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 1,71%. CGNPC International Ltd. -obligationen emitterades den dec, 11 2017 med en volym på 500 Mio. EUR.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen CGNPC International Ltd.EO-Notes 2017(17/24)

100,29 1,04 1,05 %
Kurstid 16:28:44
Datum 23.05.2018
Öppning 0,00
Gårdagen 99,25
Dagshögsta 0,00
Dagslägsta 0,00
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19TK6
ISIN XS1725553066
Namn CGNPC INT. 17/24
Land Hong Kong
Emissiondata
Gäldenär CGNPC International Ltd.
Emissionsvolym 500 000 000
Valuta EUR
Emissionspris 99,80
Emissionsdatum 2017-12-11
Kupongdata
Coupon 1,625%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2024-12-11
Kupong utbetalningsdag 2018-12-11
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2018-12-11
Sista kupongdatum 2024-12-10
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2017-12-11
Uppsägning till återköpspriset
pagehit