OMX30 1 631 0,3%  OMXH25 4 301 0,4%  Bitcoin 6 426,68 1,3%  Dow 26 406 0,6%  Nas 7 490 -0,1%  EUR 10,3567 -0,4%  USD 8,8688 -0,4%  Olja 79,3 0,5%  Guld 1 204 0,7% 

CGNPC International Ltd.DL-Notes 2018(18/23)

98,60USD 99,02USD
<
Charts
Chart (gross)
>

CGNPC INT.18/23 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 3,8750% Avkastning 4,09%
Duration 4,5687 Modified Duration 4,4772
Marchräntor 0,0645

Moody`s Rating för CGNPC International Ltd. obligation (A195MD)

Rating A3
Rating Update NEW
Datum Rating 2018-08-23
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från CGNPC International

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS1733841735 2027-12-11 3,7500% 4,5044%
XS1867412006 2025-09-11 2,0000% 2,0154%
XS1725553066 2024-12-11 1,6250% 1,7871%
XS1725552928 2022-12-11 3,1250% 4,0531%

Vad tycker du?

Om CGNPC International Ltd. obligationen (XS1867406024)

CGNPC International Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till sep, 11 2023 en kupong på 3,8750%. Kupongens utbetalning äger rum 2,0 -gånger per halvårs den 11.03.. Vid aktuell kurs på 99,299 USD är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 4,09%. CGNPC International Ltd. -obligationen emitterades den sep, 11 2018 med en volym på 500 Mio. USD.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen CGNPC International Ltd.DL-Notes 2018(18/23)

98,69 -0,18 -0,18 %
Kurstid 08:07:02
Datum 19.09.2018
Öppning 98,69
Gårdagen 98,88
Dagshögsta 98,69
Dagslägsta 98,69
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A195MD
ISIN XS1867406024
Namn CGNPC INT.18/23
Land Hong Kong
Emissiondata
Gäldenär CGNPC International Ltd.
Emissionsvolym 500 000 000
Valuta USD
Emissionspris 99,55
Emissionsdatum 2018-09-11
Kupongdata
Coupon 3,875%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2023-09-11
Kupong utbetalningsdag 2019-03-11
Periodicitet
Antal betalningar/år 2,0
Första kupongdatum 2019-03-11
Sista kupongdatum 2023-09-10
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2018-09-11
Uppsägning till återköpspriset
pagehit