OMX30 1 579 -0,3%  OMXH25 4 209 -1,6%  Bitcoin 7 386,83 0,7%  Dow 25 058 0,0%  Nas 7 350 0,0%  EUR 10,3775 -0,1%  USD 8,8547 0,0%  Olja 73,0 0,5%  Guld 1 232 0,8% 

CGNPC International Ltd.DL-Notes 2017(17/27)

94,17USD 94,69USD
<
Charts
Chart (gross)
>

CGNPC INT.17/27 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 3,7500% Avkastning 4,45%
Duration 7,9107 Modified Duration 7,7384
Marchräntor 0,4062

Moody`s Rating för CGNPC International Ltd. obligation (A19TK8)

Rating A3
Rating Update NEW
Datum Rating 2017-11-23
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från CGNPC International

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS1725553066 2024-12-11 1,6250% 1,5499%
XS1725552928 2022-12-11 3,1250% 3,9884%

Vad tycker du?

Om CGNPC International Ltd. obligationen (XS1733841735)

CGNPC International Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till dec, 11 2027 en kupong på 3,7500%. Kupongens utbetalning äger rum 2,0 -gånger per halvårs den 11.06.. Vid aktuell kurs på 94,689 USD är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 4,45%. CGNPC International Ltd. -obligationen emitterades den dec, 11 2017 med en volym på 550 Mio. USD.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen CGNPC International Ltd.DL-Notes 2017(17/27)

94,43 0,28 0,29 %
Kurstid 08:02:22
Datum 20.07.2018
Öppning 94,43
Gårdagen 94,43
Dagshögsta 94,43
Dagslägsta 94,43
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19TK8
ISIN XS1733841735
Namn CGNPC INT.17/27
Land Hong Kong
Emissiondata
Gäldenär CGNPC International Ltd.
Emissionsvolym 550 000 000
Valuta USD
Emissionspris 99,26
Emissionsdatum 2017-12-11
Kupongdata
Coupon 3,750%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2027-12-11
Kupong utbetalningsdag 2018-12-11
Periodicitet
Antal betalningar/år 2,0
Första kupongdatum 2018-06-11
Sista kupongdatum 2027-12-10
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2017-12-11
Uppsägning till återköpspriset
pagehit