OMX30 1 655 -0,4%  OMXH25 4 336 -0,4%  Bitcoin 6 613,05 -1,4%  Dow 26 569 -0,7%  Nas 7 534 0,0%  EUR 10,3425 0,1%  USD 8,7925 0,0%  Olja 81,0 2,8%  Guld 1 201 0,1% 

CGNPC International Ltd.DL-Notes 2017(17/27)

93,85USD 94,30USD
<
Charts
Chart (gross)
>

CGNPC INT.17/27 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 3,7500% Avkastning 4,57%
Duration 7,7359 Modified Duration 7,5632
Marchräntor 1,0312

Moody`s Rating för CGNPC International Ltd. obligation (A19TK8)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 2018-08-16
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från CGNPC International

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS1867412006 2025-09-11 2,0000% 2,0699%
XS1725553066 2024-12-11 1,6250% 1,8479%
XS1867406024 2023-09-11 3,8750% 4,1446%
XS1725552928 2022-12-11 3,1250% 4,1018%

Vad tycker du?

Om CGNPC International Ltd. obligationen (XS1733841735)

CGNPC International Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till dec, 11 2027 en kupong på 3,7500%. Kupongens utbetalning äger rum 2,0 -gånger per halvårs den 11.06.. Vid aktuell kurs på 94,36 USD är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 4,57%. CGNPC International Ltd. -obligationen emitterades den dec, 11 2017 med en volym på 550 Mio. USD.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen CGNPC International Ltd.DL-Notes 2017(17/27)

93,95 0,16 0,17 %
Kurstid 08:01:25
Datum 24.09.2018
Öppning 93,95
Gårdagen 93,79
Dagshögsta 93,95
Dagslägsta 93,95
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19TK8
ISIN XS1733841735
Namn CGNPC INT.17/27
Land Hong Kong
Emissiondata
Gäldenär CGNPC International Ltd.
Emissionsvolym 550 000 000
Valuta USD
Emissionspris 99,26
Emissionsdatum 2017-12-11
Kupongdata
Coupon 3,750%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2027-12-11
Kupong utbetalningsdag 2018-12-11
Periodicitet
Antal betalningar/år 2,0
Första kupongdatum 2018-06-11
Sista kupongdatum 2027-12-10
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2017-12-11
Uppsägning till återköpspriset
pagehit