OMX30 1 498 -0,3%  OMXH25 3 943 -0,3%  Bitcoin 5 558,35 -3,9%  Dow 25 081 -0,8%  Nas 6 770 -0,9%  EUR 10,2660 -0,1%  USD 9,0775 -0,1%  Olja 66,6 1,1%  Guld 1 210 -0,4% 

CGNPC International Ltd.DL-Notes 2017(17/22)

96,45USD 96,76USD
<
Charts
Chart (gross)
>

CGNPC INT.17/22 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 3,1250% Avkastning 4,13%
Duration 3,7953 Modified Duration 3,7185
Marchräntor 1,3281

Moody`s Rating för CGNPC International Ltd. obligation (A19TK7)

Rating A3
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 2018-08-16
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från CGNPC International

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS1733841735 2027-12-11 3,7500% 4,6569%
XS1867412006 2025-09-11 2,0000% 1,9916%
XS1725553066 2024-12-11 1,6250% 1,7738%
XS1867406024 2023-09-11 3,8750% 4,1396%

Vad tycker du?

Om CGNPC International Ltd. obligationen (XS1725552928)

CGNPC International Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till dec, 11 2022 en kupong på 3,1250%. Kupongens utbetalning äger rum 2,0 -gånger per halvårs den 11.06.. Vid aktuell kurs på 96,646 USD är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 4,13%. CGNPC International Ltd. -obligationen emitterades den dec, 11 2017 med en volym på 350 Mio. USD.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen CGNPC International Ltd.DL-Notes 2017(17/22)

96,36 0,09 0,09 %
Tid 08:00:57
Datum 15.11.2018
Öppning 96,36
Gårdagen 96,28
Dagshögsta 96,36
Dagslägsta 96,36
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19TK7
ISIN XS1725552928
Namn CGNPC INT.17/22
Land Hong Kong
Emissiondata
Gäldenär CGNPC International Ltd.
Emissionsvolym 350 000 000
Valuta USD
Emissionspris 99,51
Emissionsdatum 2017-12-11
Kupongdata
Coupon 3,125%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2022-12-11
Kupong utbetalningsdag 2018-12-11
Periodicitet
Antal betalningar/år 2,0
Första kupongdatum 2018-06-11
Sista kupongdatum 2022-12-10
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2017-12-11
Uppsägning till återköpspriset
pagehit