OMX30 1 627 0,3%  OMXH25 4 309 0,3%  Bitcoin 8 521,33 0,1%  Dow 24 715 0,0%  Nas 6 866 -0,5%  EUR 10,2861 -0,2%  USD 8,7707 0,2%  Olja 78,9 0,3%  Guld 1 283 -3,5% 

CGNPC International Ltd.DL-Notes 2017(17/22)

96,00USD 96,36USD
<
Charts
Chart (gross)
>

CGNPC INT.17/22 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 3,1250% Avkastning 4,12%
Duration 4,2109 Modified Duration 4,1258
Marchräntor 1,3802

Moody`s Rating för CGNPC International Ltd. obligation (A19TK7)

Rating A3
Rating Update NEW
Datum Rating 2017-11-23
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från CGNPC International

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS1733841735 2027-12-11 3,7500% 4,5913%
XS1725553066 2024-12-11 1,6250% 1,7628%

Vad tycker du?

Om CGNPC International Ltd. obligationen (XS1725552928)

CGNPC International Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till dec, 11 2022 en kupong på 3,1250%. Kupongens utbetalning äger rum 2,0 -gånger per halvårs den 11.06.. Vid aktuell kurs på 96,307 USD är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 4,12%. CGNPC International Ltd. -obligationen emitterades den dec, 11 2017 med en volym på 350 Mio. USD.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen CGNPC International Ltd.DL-Notes 2017(17/22)

96,00 0,11 0,11 %
Kurstid 08:07:33
Datum 21.05.2018
Öppning 96,00
Gårdagen 95,89
Dagshögsta 96,00
Dagslägsta 96,00
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19TK7
ISIN XS1725552928
Namn CGNPC INT.17/22
Land Hong Kong
Emissiondata
Gäldenär CGNPC International Ltd.
Emissionsvolym 350 000 000
Valuta USD
Emissionspris 99,51
Emissionsdatum 2017-12-11
Kupongdata
Coupon 3,125%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2022-12-11
Kupong utbetalningsdag 2018-06-11
Periodicitet
Antal betalningar/år 2,0
Första kupongdatum 2018-06-11
Sista kupongdatum 2022-12-10
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2017-12-11
Uppsägning till återköpspriset
pagehit