OMX30 1 499 0,7%  OMXH25 3 939 0,6%  Bitcoin 5 581,92 -0,6%  Dow 25 413 0,5%  Nas 6 867 -0,3%  EUR 10,2821 0,0%  USD 9,0060 0,0%  Olja 67,1 0,7%  Guld 1 221 0,7% 

CFLD (Cayman) Investment Ltd.DL-Notes 2018(18/21)

94,98USD 96,13USD
<
Charts
Chart (gross)
>

CFLD (CAYMAN)I. 18/21 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 9,0000% Avkastning 11,18%
Duration 2,2738 Modified Duration 2,1535
Marchräntor 3,6000

Ytterligare obligationer från CFLD Cayman Investment

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS1860402954 2021-07-31 9,0000% 11,6191%

Vad tycker du?

Om CFLD [Cayman] Investment Ltd. obligationen (XS1835626810)

CFLD [Cayman] Investment Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till jun, 21 2021 en kupong på 9,0000%. Kupongens utbetalning äger rum 2,0 -gånger per halvårs den 21.12.. Vid aktuell kurs på 96,297 USD är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 11,18%. CFLD [Cayman] Investment Ltd. -obligationen emitterades den jun, 21 2018 med en volym på 200 Mio. USD.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen CFLD (Cayman) Investment Ltd.DL-Notes 2018(18/21)

95,14 -0,06 -0,07 %
Tid 08:01:37
Datum 16.11.2018
Öppning 95,14
Gårdagen 95,14
Dagshögsta 95,14
Dagslägsta 95,14
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A192JZ
ISIN XS1835626810
Namn CFLD (CAYMAN)I. 18/21
Land
Emissiondata
Gäldenär CFLD [Cayman] Investment Ltd.
Emissionsvolym 200 000 000
Valuta USD
Emissionspris 100,00
Emissionsdatum 2018-06-21
Kupongdata
Coupon 9,000%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2021-06-21
Kupong utbetalningsdag 2018-12-21
Periodicitet
Antal betalningar/år 2,0
Första kupongdatum 2018-12-21
Sista kupongdatum 2021-06-20
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2018-06-21
Uppsägning till återköpspriset
pagehit