OMX30 1 520 0,4%  OMXH25 3 978 0,0%  Bitcoin 6 432,05 0,4%  Dow 25 443 0,2%  Nas 6 896 1,0%  EUR 10,2259 -0,4%  USD 9,0690 -0,8%  Olja 67,3 -2,5%  Guld 1 202 0,2% 

Beijing Enterpr.Wtr Cap.M.Ltd.DL-Notes 2018(23)

99,18USD 99,76USD
<
Charts
Chart (gross)
>

BEIJING ENT.WATER 18/23 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 4,9500% Avkastning 5,25%
Duration 4,0525 Modified Duration 3,9487
Marchräntor 0,1375

Vad tycker du?

Om Beijing Enterprises Water Capital Management Ltd. obligationen (XS1805357487)

Beijing Enterprises Water Capital Management Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till maj, 02 2023 en kupong på 4,9500%. Kupongens utbetalning äger rum 2,0 -gånger per halvårs den 02.11.. Vid aktuell kurs på 99,635 USD är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 5,25%. Beijing Enterprises Water Capital Management Ltd. -obligationen emitterades den maj, 02 2018 med en volym på 500 Mio. USD.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen Beijing Enterpr.Wtr Cap.M.Ltd.DL-Notes 2018(23)

99,18 0,13 0,13 %
Kurstid 08:11:51
Datum 13.11.2018
Öppning 99,18
Gårdagen 99,05
Dagshögsta 99,18
Dagslägsta 99,18
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19Z46
ISIN XS1805357487
Namn BEIJING ENT.WATER 18/23
Land Virgin Islands
Emissiondata
Gäldenär Beijing Enterprises Water Capital Management Ltd.
Emissionsvolym 500 000 000
Valuta USD
Emissionspris 99,78
Emissionsdatum 2018-05-02
Kupongdata
Coupon 4,950%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2023-05-02
Kupong utbetalningsdag 2019-05-02
Periodicitet
Antal betalningar/år 2,0
Första kupongdatum 2018-11-02
Sista kupongdatum 2023-05-01
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit