OMX30 1 646 0,9%  OMXH25 4 313 0,3%  Bitcoin 6 504,62 0,0%  Dow 26 657 1,0%  Nas 7 569 1,1%  EUR 10,3308 0,0%  USD 8,7674 -0,1%  Olja 78,7 0,0%  Guld 1 210 0,2% 

BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.)EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)

99,13EUR 99,38EUR
<
Charts
Chart (gross)
>

BNZ INTERNAT.FDG 18/25MTN Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 0,6250% Avkastning 0,75%
Duration 6,6510 Modified Duration 6,6013
Marchräntor 0,1335

Moody`s Rating för BNZ International Funding Ltd. [London Branch] obligation (A192Z1)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 2018-07-03
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från BNZ International Funding London Branch

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS1639238820 2024-07-03 0,5000% 0,5697%
XS1717012014 2023-05-13 0,5000% 0,8173%
CH0282018990 2022-06-24 0,2500% 0,0634%
US05579JAE82 2022-02-21 2,9000% 3,8704%
XS1434582703 2021-06-17 0,1250% 0,0417%

Vad tycker du?

Om BNZ International Funding Ltd. [London Branch] obligationen (XS1850289171)

BNZ International Funding Ltd. [London Branch] -obligationen erbjuder med en löptid till jul, 03 2025 en kupong på 0,6250%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 03.07.. Vid aktuell kurs på 99,452 EUR är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 0,75%. BNZ International Funding Ltd. [London Branch] -obligationen emitterades den jul, 03 2018 med en volym på 750 Mio. EUR.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.)EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)

99,97 0,20 0,20 %
Kurstid 17:25:05
Datum 13.08.2018
Öppning 0,00
Gårdagen 99,97
Dagshögsta 0,00
Dagslägsta 0,00
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A192Z1
ISIN XS1850289171
Namn BNZ INTERNAT.FDG 18/25MTN
Land Nya Zeeland
Emissiondata
Gäldenär BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
Emissionsvolym 750 000 000
Valuta EUR
Emissionspris 99,51
Emissionsdatum 2018-07-03
Kupongdata
Coupon 0,625%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2025-07-03
Kupong utbetalningsdag 2019-07-03
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2019-07-03
Sista kupongdatum 2025-07-02
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit