OMX30 1 646 0,9%  OMXH25 4 313 0,3%  Bitcoin 6 428,15 0,5%  Dow 26 659 1,0%  Nas 7 568 1,0%  EUR 10,3265 -0,3%  USD 8,7838 -1,0%  Olja 78,7 -0,8%  Guld 1 205 0,1% 

BNG Bank N.V.

100,06USD 100,18USD
<
Charts
Chart (gross)
>

BNG BK 18/22 FLR MTN REGS Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 2,4013% Avkastning 2,42%
Duration 0,2217 Modified Duration 0,2204
Marchräntor 0,0534

Ytterligare obligationer från BNG Bank

ISIN Löptid Coupon Avkastning
CH0021894602 2025-07-21 2,5000% 0,0111%
AU3CB0226637 2025-07-15 3,2500% 3,0743%
AU3CB0216141 2024-05-20 5,2500% 2,9356%
AU3CB0206027 2023-03-06 4,7500% 2,7629%
AU3CB0224020 2019-09-17 3,5000% 2,2556%

Vad tycker du?

Om BNG Bank N.V. obligationen (XS1805532311)

BNG Bank N.V. -obligationen erbjuder med en löptid till mar, 11 2022 en kupong på 2,4013%. Kupongens utbetalning äger rum 4,0 -gånger per 6 månader den 11.06.. Vid aktuell kurs på 100,19 USD är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 2,42%. BNG Bank N.V. -obligationen emitterades den apr, 12 2018 med en volym på 500 Mio. USD.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen BNG Bank N.V.

100,12 0,05 0,05 %
Kurstid 09:27:05
Datum 20.09.2018
Öppning 100,12
Gårdagen 100,07
Dagshögsta 100,12
Dagslägsta 100,12
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19Y5U
ISIN XS1805532311
Namn BNG BK 18/22 FLR MTN REGS
Land Nederlande
Emissiondata
Gäldenär BNG Bank N.V.
Emissionsvolym 500 000 000
Valuta USD
Emissionspris 100,00
Emissionsdatum 2018-04-12
Kupongdata
Coupon 2,401%
Nominellt värde 2000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong Räntesats variabel
Förfallodag 2022-03-11
Kupong utbetalningsdag 2018-12-11
Periodicitet
Antal betalningar/år 4,0
Första kupongdatum 2018-06-11
Sista kupongdatum 2022-03-10
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit