OMX30 1 657 0,0%  OMXH25 4 322 -0,6%  Bitcoin 6 508,12 1,1%  Dow 26 544 0,2%  Nas 7 600 0,5%  EUR 10,3555 -0,2%  USD 8,8160 0,0%  Olja 81,4 -0,1%  Guld 1 194 -0,6% 

Assura Financing PLCLS-Notes 2018(18/28)

99,38GBP 100,22GBP
<
Charts
Chart (gross)
>

ASSURA FIN. 18/28 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 3,0000% Avkastning 3,09%
Duration 8,5886 Modified Duration 8,3311
Marchräntor 0,5589

Vad tycker du?

Om Assura Financing PLC obligationen (XS1857084542)

Assura Financing PLC -obligationen erbjuder med en löptid till jul, 19 2028 en kupong på 3,0000%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 19.07.. Vid aktuell kurs på 99,941 GBP är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 3,09%. Assura Financing PLC -obligationen emitterades den jul, 19 2018 med en volym på 300 Mio. GBP.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen Assura Financing PLCLS-Notes 2018(18/28)

99,11 -0,12 -0,12 %
Kurstid 08:00:33
Datum 26.09.2018
Öppning 99,11
Gårdagen 99,23
Dagshögsta 99,11
Dagslägsta 99,11
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A193K2
ISIN XS1857084542
Namn ASSURA FIN. 18/28
Land
Emissiondata
Gäldenär Assura Financing PLC
Emissionsvolym 300 000 000
Valuta GBP
Emissionspris 99,42
Emissionsdatum 2018-07-19
Kupongdata
Coupon 3,000%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2028-07-19
Kupong utbetalningsdag 2019-07-19
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2019-07-19
Sista kupongdatum 2028-07-18
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2018-08-19
Uppsägning till återköpspriset
pagehit