OMX30 1 499 0,7%  OMXH25 3 939 0,6%  Bitcoin 5 612,16 0,2%  Dow 25 413 0,5%  Nas 6 867 -0,3%  EUR 10,2842 0,0%  USD 9,0061 0,0%  Olja 67,1 0,7%  Guld 1 221 0,7% 

Assura Financing PLCLS-Notes 2018(18/28)

99,54GBP 100,41GBP
<
Charts
Chart (gross)
>

ASSURA FIN. 18/28 Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 3,0000% Avkastning 2,96%
Duration 8,4490 Modified Duration 8,2064
Marchräntor 0,9945

Vad tycker du?

Om Assura Financing PLC obligationen (XS1857084542)

Assura Financing PLC -obligationen erbjuder med en löptid till jul, 19 2028 en kupong på 3,0000%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 19.07.. Vid aktuell kurs på 100,407 GBP är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 2,96%. Assura Financing PLC -obligationen emitterades den jul, 19 2018 med en volym på 300 Mio. GBP.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen Assura Financing PLCLS-Notes 2018(18/28)

100,35 0,78 0,79 %
Kurstid 08:01:27
Datum 16.11.2018
Öppning 100,35
Gårdagen 100,35
Dagshögsta 100,35
Dagslägsta 100,35
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A193K2
ISIN XS1857084542
Namn ASSURA FIN. 18/28
Land
Emissiondata
Gäldenär Assura Financing PLC
Emissionsvolym 300 000 000
Valuta GBP
Emissionspris 99,42
Emissionsdatum 2018-07-19
Kupongdata
Coupon 3,000%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2028-07-19
Kupong utbetalningsdag 2019-07-19
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2019-07-19
Sista kupongdatum 2028-07-18
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp Utan restriktioner alltid till värdet på uppsägningsdagen
Extrauppsägningsoption den 2018-08-19
Uppsägning till återköpspriset
pagehit