OMX30 1 457 -1,7%  OMXH25 3 832 -1,7%  Bitcoin 4 642,29 -4,2%  Dow 24 494 -2,1%  Nas 6 522 -1,8%  EUR 10,3427 0,3%  USD 9,1051 1,1%  Olja 62,4 -6,8%  Guld 1 221 -1,1% 

Asian Development BankLS-Medium-Term Notes 2018(22)

99,27GBP 99,45GBP
<
Charts
Chart (gross)
>

ASIAN DEV. BK 18/22 MTN Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 1,0000% Avkastning 1,21%
Duration 3,9699 Modified Duration 3,9224
Marchräntor 0,8547

Moody`s Rating för Asian Development Bank (ADB) obligation (A19UPB)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 2018-01-05
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från Asian Development Bank ADB

ISIN Löptid Coupon Avkastning
AU3CB0223816 2025-03-12 3,7500% 2,8683%
AU3CB0249811 2023-01-11 2,6500% 2,6829%
AU0000ATBHI7 2022-03-09 5,0000% 2,5438%
AU3CB0221240 2019-05-22 3,5000% 2,2126%
AU3FN0023412 2019-05-22 2,1550% 2,3798%

Vad tycker du?

Om Asian Development Bank (ADB) obligationen (XS1748635635)

Asian Development Bank (ADB) -obligationen erbjuder med en löptid till dec, 15 2022 en kupong på 1,0000%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 15.12.. Vid aktuell kurs på 99,44 GBP är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 1,21%. Asian Development Bank (ADB) -obligationen emitterades den jan, 11 2018 med en volym på 400 Mio. GBP.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen Asian Development BankLS-Medium-Term Notes 2018(22)

99,21 -0,04 -0,04 %
Kurstid 17:01:08
Datum 20.11.2018
Öppning 99,26
Gårdagen 99,25
Dagshögsta 99,31
Dagslägsta 99,21
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19UPB
ISIN XS1748635635
Namn ASIAN DEV. BK 18/22 MTN
Land
Emissiondata
Gäldenär Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolym 400 000 000
Valuta GBP
Emissionspris 99,75
Emissionsdatum 2018-01-11
Kupongdata
Coupon 1,000%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2022-12-15
Kupong utbetalningsdag 2018-12-15
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2018-12-15
Sista kupongdatum 2022-12-14
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit