OMX30 1 515 -1,0%  OMXH25 3 977 -0,3%  Bitcoin 6 402,96 0,0%  Dow 25 387 -2,3%  Nas 6 829 -3,0%  EUR 10,2683 0,0%  USD 9,1458 0,0%  Olja 69,0 -3,7%  Guld 1 203 0,3% 

Asian Development BankEO-Medium-Term Notes 2018(25)

99,50EUR 99,65EUR
<
Charts
Chart (gross)
>

ASIAN DEV. BK 18/25 MTN Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 0,3500% Avkastning 0,43%
Duration 6,5981 Modified Duration 6,5696
Marchräntor 0,1131

Moody`s Rating för Asian Development Bank (ADB) obligation (A193A2)

Rating Aaa
Rating Update NEW
Datum Rating 2018-07-09
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från Asian Development Bank ADB

ISIN Löptid Coupon Avkastning
AU3CB0223816 2025-03-12 3,7500% 2,9321%
AU3CB0249811 2023-01-11 2,6500% 2,7006%
AU0000ATBHI7 2022-03-09 5,0000% 2,5860%
AU0000ATBHG1 2020-03-05 6,2500% 2,2940%
AU3CB0221240 2019-05-22 3,5000% 2,2838%

Vad tycker du?

Om Asian Development Bank (ADB) obligationen (XS1854893291)

Asian Development Bank (ADB) -obligationen erbjuder med en löptid till jul, 16 2025 en kupong på 0,3500%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 16.07.. Vid aktuell kurs på 0 EUR är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 0,43%. Asian Development Bank (ADB) -obligationen emitterades den jul, 16 2018 med en volym på 600 Mio. EUR.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen Asian Development BankEO-Medium-Term Notes 2018(25)

99,50 0,05 0,05 %
Tid 17:48:37
Datum 12.11.2018
Öppning 99,45
Gårdagen 99,50
Dagshögsta 99,55
Dagslägsta 99,45
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A193A2
ISIN XS1854893291
Namn ASIAN DEV. BK 18/25 MTN
Land
Emissiondata
Gäldenär Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolym 600 000 000
Valuta EUR
Emissionspris 99,92
Emissionsdatum 2018-07-16
Kupongdata
Coupon 0,350%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2025-07-16
Kupong utbetalningsdag 2019-07-16
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2019-07-16
Sista kupongdatum 2025-07-15
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit