OMX30 1 631 0,3%  OMXH25 4 301 0,4%  Bitcoin 6 307,68 -0,6%  Dow 26 441 0,7%  Nas 7 473 -0,3%  EUR 10,3638 -0,3%  USD 8,8782 -0,3%  Olja 79,4 0,6%  Guld 1 203 0,7% 

Asian Development BankCD-Medium-Term Notes 2014(21)

<
Charts
Chart (gross)
>

ASIAN DEV. BK 14/21 MTN Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 2,2500% Avkastning 2,42%
Duration 2,9092 Modified Duration 2,8744
Marchräntor 0,0062

Moody`s Rating för Asian Development Bank (ADB) obligation (A1ZPYU)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 2017-07-31
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från Asian Development Bank ADB

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS0946176269 2023-07-11 0,5000% 9,1474%
XS0896970349 2020-03-24 3,3800% 9,1125%
XS0883741000 2020-02-20 3,6400% 9,2248%
XS1133585056 2019-11-11 3,2000% 3,7992%
XS1333205554 2018-12-14 10,5000% 6,9496%

Vad tycker du?

Om Asian Development Bank (ADB) obligationen (CA045167CR29)

Asian Development Bank (ADB) -obligationen erbjuder med en löptid till sep, 16 2021 en kupong på 2,2500%. Kupongens utbetalning äger rum 2,0 -gånger per halvårs den 16.03.. Vid aktuell kurs på 99,606 CAD är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 2,42%. Asian Development Bank (ADB) -obligationen emitterades den sep, 16 2014 med en volym på 400 Mio. CAD.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen Asian Development BankCD-Medium-Term Notes 2014(21)

103,76 0,01 0,01 %
Kurstid 17:04:00
Datum 12.06.2017
Öppning 0,00
Gårdagen 103,76
Dagshögsta 0,00
Dagslägsta 0,00
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A1ZPYU
ISIN CA045167CR29
Namn ASIAN DEV. BK 14/21 MTN
Land
Emissiondata
Gäldenär Asian Development Bank (ADB)
Emissionsvolym 400 000 000
Valuta CAD
Emissionspris 99,61
Emissionsdatum 2014-09-16
Kupongdata
Coupon 2,250%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2021-09-16
Kupong utbetalningsdag 2019-03-16
Periodicitet
Antal betalningar/år 2,0
Första kupongdatum 2015-03-16
Sista kupongdatum 2021-09-15
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit