OMX30 1 475 -0,3%  OMXH25 3 797 -0,2%  Bitcoin 3 305,15 -0,6%  Dow 24 597 0,3%  Nas 6 768 0,1%  EUR 10,2555 -0,4%  USD 9,0964 0,4%  Olja 61,4 -0,6%  Guld 1 235 -0,5% 

ADCB Finance (Cayman) Ltd.SF-Medium-Term Notes 2018(24)

100,25CHF 100,65CHF
<
Charts
Chart (gross)
>

ADCB FIN.(CAYM.) 2024 MTN Kurs - 1 1 år

Viktiga nyckeltal

Coupon 0,7250% Avkastning 0,69%
Duration 5,0808 Modified Duration 5,0462
Marchräntor 0,0563

Ytterligare obligationer från ADCB Finance Cayman

ISIN Löptid Coupon Avkastning
AU3CB0248169 2027-10-25 4,5000% 4,4043%
XS0897453493 2023-03-06 4,5000% 3,2219%
CH0391648026 2023-01-23 0,3750% 0,6977%
AU3CB0248151 2022-10-25 3,7500% 3,5977%
AU3CB0221414 2019-05-28 4,7500% 2,9988%

Vad tycker du?

Om ADCB Finance [Cayman] Ltd. obligationen (CH0441004386)

ADCB Finance [Cayman] Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till feb, 15 2024 en kupong på 0,7250%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 15.02.. Vid aktuell kurs på 100,65 CHF är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 0,69%. ADCB Finance [Cayman] Ltd. -obligationen emitterades den nov, 15 2018 med en volym på 100 Mio. CHF.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen ADCB Finance (Cayman) Ltd.SF-Medium-Term Notes 2018(24)

100,25 0,00 0,00 %
Kurstid 15:56:53
Kursdatum 06.12.2018
Öppning 0,00
Gårdagen 100,25
Dagshögsta 0,00
Dagslägsta 0,00
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A2RTJG
ISIN CH0441004386
Namn ADCB FIN.(CAYM.) 2024 MTN
Land
Emissiondata
Gäldenär ADCB Finance [Cayman] Ltd.
Emissionsvolym 100 000 000
Valuta CHF
Emissionspris 100,00
Emissionsdatum 2018-11-15
Kupongdata
Coupon 0,725%
Nominellt värde 1000000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2024-02-15
Kupong utbetalningsdag 2019-02-15
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2019-02-15
Sista kupongdatum 2024-02-14
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit