OMX30 1 655 -0,4%  OMXH25 4 336 -0,4%  Bitcoin 6 633,63 -1,1%  Dow 26 562 -0,7%  Nas 7 549 0,2%  EUR 10,3388 0,1%  USD 8,7989 0,1%  Olja 81,4 3,3%  Guld 1 195 -0,4% 

ADCB Finance (Cayman) Ltd.SF-Medium-Term Notes 2018(23)

99,35CHF 99,60CHF
<
Charts
Chart (gross)
>

ADCB FIN.(CAYM.) 2023 MTN Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 0,3750% Avkastning 0,46%
Duration 4,2904 Modified Duration 4,2709
Marchräntor 0,2500

Ytterligare obligationer från ADCB Finance Cayman

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS1800010693 2023-03-29 4,0000% 4,2087%
XS0897453493 2023-03-06 4,5000% 3,2820%
XS1199968998 2020-03-10 2,6250% 3,7621%
AU3CB0221414 2019-05-28 4,7500% 3,0222%
XS1040257062 2019-03-04 3,0000% 2,9947%

Vad tycker du?

Om ADCB Finance [Cayman] Ltd. obligationen (CH0391648026)

ADCB Finance [Cayman] Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till jan, 23 2023 en kupong på 0,3750%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 23.01.. Vid aktuell kurs på 99,7 CHF är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 0,46%. ADCB Finance [Cayman] Ltd. -obligationen emitterades den jan, 23 2018 med en volym på 175 Mio. CHF.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen ADCB Finance (Cayman) Ltd.SF-Medium-Term Notes 2018(23)

99,20 -0,45 -0,45 %
Kurstid 16:39:53
Datum 24.09.2018
Öppning 99,40
Gårdagen 99,65
Dagshögsta 99,40
Dagslägsta 99,20
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19UTN
ISIN CH0391648026
Namn ADCB FIN.(CAYM.) 2023 MTN
Land
Emissiondata
Gäldenär ADCB Finance [Cayman] Ltd.
Emissionsvolym 175 000 000
Valuta CHF
Emissionspris 100,22
Emissionsdatum 2018-01-23
Kupongdata
Coupon 0,375%
Nominellt värde 5000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2023-01-23
Kupong utbetalningsdag 2019-01-23
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2019-01-23
Sista kupongdatum 2023-01-22
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit