OMX30 1 505 -1,0%  OMXH25 3 963 -0,4%  Bitcoin 6 316,90 -1,2%  Dow 25 286 -0,4%  Nas 6 831 0,0%  EUR 10,2726 0,5%  USD 9,1171 0,7%  Olja 65,7 0,5%  Guld 1 200 -0,2% 

ADCB Finance (Cayman) Ltd.SF-Medium-Term Notes 2018(23)

99,65CHF 99,95CHF
<
Charts
Chart (gross)
>

ADCB FIN.(CAYM.) 2023 MTN Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 0,3750% Avkastning 0,39%
Duration 4,1516 Modified Duration 4,1356
Marchräntor 0,3020

Ytterligare obligationer från ADCB Finance Cayman

ISIN Löptid Coupon Avkastning
AU3CB0248169 2027-10-25 4,5000% 4,5092%
XS0897453493 2023-03-06 4,5000% 3,2459%
AU3CB0248151 2022-10-25 3,7500% 3,6753%
AU3CB0221414 2019-05-28 4,7500% 3,0212%
XS1040257062 2019-03-04 3,0000% 3,3139%

Vad tycker du?

Om ADCB Finance [Cayman] Ltd. obligationen (CH0391648026)

ADCB Finance [Cayman] Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till jan, 23 2023 en kupong på 0,3750%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 23.01.. Vid aktuell kurs på 99,95 CHF är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 0,39%. ADCB Finance [Cayman] Ltd. -obligationen emitterades den jan, 23 2018 med en volym på 175 Mio. CHF.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen ADCB Finance (Cayman) Ltd.SF-Medium-Term Notes 2018(23)

99,95 0,35 0,35 %
Tid 10:07:06
Datum 13.11.2018
Öppning 0,00
Gårdagen 99,95
Dagshögsta 0,00
Dagslägsta 0,00
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19UTN
ISIN CH0391648026
Namn ADCB FIN.(CAYM.) 2023 MTN
Land
Emissiondata
Gäldenär ADCB Finance [Cayman] Ltd.
Emissionsvolym 175 000 000
Valuta CHF
Emissionspris 100,22
Emissionsdatum 2018-01-23
Kupongdata
Coupon 0,375%
Nominellt värde 5000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2023-01-23
Kupong utbetalningsdag 2019-01-23
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2019-01-23
Sista kupongdatum 2023-01-22
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit