OMX30 1 551 0,6%  OMXH25 4 191 -0,8%  Bitcoin 6 364,93 0,2%  Dow 25 019 0,4%  Nas 7 376 0,1%  EUR 10,3776 0,0%  USD 8,8702 -0,1%  Olja 74,7 -0,4%  Guld 1 244 0,5% 

ADCB Finance (Cayman) Ltd.DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S

100,30USD 100,92USD
<
Charts
Chart (gross)
>

ADCB FIN.(CAYM.)18/23 MTN Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 4,0000% Avkastning 3,94%
Duration 4,2818 Modified Duration 4,1990
Marchräntor 1,1666

Ytterligare obligationer från ADCB Finance Cayman

ISIN Löptid Coupon Avkastning
AU3CB0248169 2027-10-25 4,5000% 4,4394%
XS0897453493 2023-03-06 4,5000% 3,3264%
CH0391648026 2023-01-23 0,3750% 0,5322%
AU3CB0248151 2022-10-25 3,7500% 3,5759%
AU3CB0221414 2019-05-28 4,7500% 3,0797%

Vad tycker du?

Om ADCB Finance [Cayman] Ltd. obligationen (XS1800010693)

ADCB Finance [Cayman] Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till mar, 29 2023 en kupong på 4,0000%. Kupongens utbetalning äger rum 2,0 -gånger per halvårs den 29.09.. Vid aktuell kurs på 100,98 USD är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 3,94%. ADCB Finance [Cayman] Ltd. -obligationen emitterades den mar, 29 2018 med en volym på 750 Mio. USD.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen ADCB Finance (Cayman) Ltd.DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S

100,30 -0,05 -0,05 %
Kurstid 08:11:53
Datum 16.07.2018
Öppning 100,30
Gårdagen 100,35
Dagshögsta 100,30
Dagslägsta 100,30
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19YKS
ISIN XS1800010693
Namn ADCB FIN.(CAYM.)18/23 MTN
Land
Emissiondata
Gäldenär ADCB Finance [Cayman] Ltd.
Emissionsvolym 750 000 000
Valuta USD
Emissionspris 99,65
Emissionsdatum 2018-03-29
Kupongdata
Coupon 4,000%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2023-03-29
Kupong utbetalningsdag 2018-09-29
Periodicitet
Antal betalningar/år 2,0
Första kupongdatum 2018-09-29
Sista kupongdatum 2023-03-28
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit