OMX30 1 490 -0,8%  OMXH25 3 915 -1,0%  Bitcoin 5 644,68 -0,6%  Dow 25 289 0,8%  Nas 6 890 1,8%  EUR 10,2716 0,0%  USD 9,0619 0,0%  Olja 66,6 1,2%  Guld 1 215 0,1% 

ADCB Finance (Cayman) Ltd.DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S

98,32USD 98,74USD
<
Charts
Chart (gross)
>

ADCB FIN.(CAYM.)18/23 MTN Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 4,0000% Avkastning 4,44%
Duration 4,0284 Modified Duration 3,9408
Marchräntor 0,5000

Ytterligare obligationer från ADCB Finance Cayman

ISIN Löptid Coupon Avkastning
AU3CB0248169 2027-10-25 4,5000% 4,5312%
XS0897453493 2023-03-06 4,5000% 3,2452%
CH0391648026 2023-01-23 0,3750% 0,5323%
AU3CB0248151 2022-10-25 3,7500% 3,6587%
AU3CB0221414 2019-05-28 4,7500% 3,0127%

Vad tycker du?

Om ADCB Finance [Cayman] Ltd. obligationen (XS1800010693)

ADCB Finance [Cayman] Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till mar, 29 2023 en kupong på 4,0000%. Kupongens utbetalning äger rum 2,0 -gånger per halvårs den 29.09.. Vid aktuell kurs på 98,74 USD är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 4,44%. ADCB Finance [Cayman] Ltd. -obligationen emitterades den mar, 29 2018 med en volym på 750 Mio. USD.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen ADCB Finance (Cayman) Ltd.DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S

98,38 0,01 0,01 %
Kurstid 08:35:26
Datum 15.11.2018
Öppning 98,38
Gårdagen 98,38
Dagshögsta 98,38
Dagslägsta 98,38
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19YKS
ISIN XS1800010693
Namn ADCB FIN.(CAYM.)18/23 MTN
Land
Emissiondata
Gäldenär ADCB Finance [Cayman] Ltd.
Emissionsvolym 750 000 000
Valuta USD
Emissionspris 99,65
Emissionsdatum 2018-03-29
Kupongdata
Coupon 4,000%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2023-03-29
Kupong utbetalningsdag 2019-03-29
Periodicitet
Antal betalningar/år 2,0
Första kupongdatum 2018-09-29
Sista kupongdatum 2023-03-28
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit