OMX30 1 602 -1,4%  OMXH25 4 292 -1,6%  Bitcoin 7 595,28 1,0%  Dow 24 887 0,2%  Nas 6 954 0,9%  EUR 10,2502 0,0%  USD 8,7588 0,0%  Olja 79,5 -0,3%  Guld 1 295 0,1% 

ADCB Finance (Cayman) Ltd.DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S

98,69USD 99,30USD
<
Charts
Chart (gross)
>

ADCB FIN.(CAYM.)18/23 MTN Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 4,0000% Avkastning 4,32%
Duration 4,4246 Modified Duration 4,3310
Marchräntor 0,5888

Ytterligare obligationer från ADCB Finance Cayman

ISIN Löptid Coupon Avkastning
AU3CB0248169 2027-10-25 4,5000% 4,6051%
XS0897453493 2023-03-06 4,5000% 3,3587%
CH0391648026 2023-01-23 0,3750% 0,3424%
AU3CB0248151 2022-10-25 3,7500% 3,7915%
AU3CB0221414 2019-05-28 4,7500% 3,0096%

Vad tycker du?

Om ADCB Finance [Cayman] Ltd. obligationen (XS1800010693)

ADCB Finance [Cayman] Ltd. -obligationen erbjuder med en löptid till mar, 29 2023 en kupong på 4,0000%. Kupongens utbetalning äger rum 2,0 -gånger per halvårs den 29.09.. Vid aktuell kurs på 98,93 USD är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 4,32%. ADCB Finance [Cayman] Ltd. -obligationen emitterades den mar, 29 2018 med en volym på 750 Mio. USD.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen ADCB Finance (Cayman) Ltd.DL-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S

98,57 0,19 0,19 %
Kurstid 08:01:42
Datum 23.05.2018
Öppning 98,57
Gårdagen 98,57
Dagshögsta 98,57
Dagslägsta 98,57
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A19YKS
ISIN XS1800010693
Namn ADCB FIN.(CAYM.)18/23 MTN
Land
Emissiondata
Gäldenär ADCB Finance [Cayman] Ltd.
Emissionsvolym 750 000 000
Valuta USD
Emissionspris 99,65
Emissionsdatum 2018-03-29
Kupongdata
Coupon 4,000%
Nominellt värde 1000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2023-03-29
Kupong utbetalningsdag 2018-09-29
Periodicitet
Antal betalningar/år 2,0
Första kupongdatum 2018-09-29
Sista kupongdatum 2023-03-28
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit