OMX30 1 499 0,7%  OMXH25 3 939 0,6%  Bitcoin 5 613,33 -0,1%  Dow 25 413 0,5%  Nas 6 867 -0,3%  EUR 10,2821 0,0%  USD 9,0060 0,0%  Olja 67,1 0,7%  Guld 1 221 0,7% 

Network Rail Infrastr.Fin. PLCSF-Med.-Term Notes 2006(21)

108,95CHF 109,89CHF
<
Charts
Chart (gross)
>

NETWORK R.I.FIN.06-21 MTN Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 2,7500% Avkastning -0,34%
Duration 2,8047 Modified Duration 2,8142
Marchräntor 0,2979

Moody`s Rating för Network Rail Infrastructure Finance PLC obligation (A0GX46)

Rating Aa2
Rating Update DNG
Datum Rating 2017-09-26
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från Network Rail Infrastructure Finance

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS0969593549 2023-09-07 3,0000% 1,2173%
XS1020806375 2019-01-24 1,7500% 2,6256%

Vad tycker du?

Om Network Rail Infrastructure Finance PLC obligationen (CH0026950078)

Network Rail Infrastructure Finance PLC -obligationen erbjuder med en löptid till okt, 06 2021 en kupong på 2,7500%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 06.10.. Vid aktuell kurs på 109,55 CHF är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden -0,34%. Network Rail Infrastructure Finance PLC -obligationen emitterades den okt, 06 2006 med en volym på 300 Mio. CHF.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen Network Rail Infrastr.Fin. PLCSF-Med.-Term Notes 2006(21)

108,98 0,03 0,02 %
Tid 08:02:14
Datum 16.11.2018
Öppning 108,98
Gårdagen 108,98
Dagshögsta 108,98
Dagslägsta 108,98
52 v. högsta 112,40
52 v. lägsta 108,95
Börsen

Basfakta

Ticker A0GX46
ISIN CH0026950078
Namn NETWORK R.I.FIN.06-21 MTN
Land
Emissiondata
Gäldenär Network Rail Infrastructure Finance PLC
Emissionsvolym 300 000 000
Valuta CHF
Emissionspris 101,10
Emissionsdatum 2006-10-06
Kupongdata
Coupon 2,750%
Nominellt värde 5000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2021-10-06
Kupong utbetalningsdag 2019-10-06
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2007-10-06
Sista kupongdatum 2021-10-05
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit