OMX30 1 515 -1,0%  OMXH25 3 977 -0,3%  Bitcoin 6 396,98 -0,5%  Dow 25 387 -2,3%  Nas 6 829 -3,0%  EUR 10,2631 -0,2%  USD 9,1487 0,6%  Olja 69,2 -0,9%  Guld 1 200 -0,8% 

BNG Bank N.V.

124,85CHF
<
Charts
Chart (gross)
>

BNG BK 10/30 MTN Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 2,7500% Avkastning 0,51%
Duration 10,0046 Modified Duration 9,9536
Marchräntor 1,5965

Moody`s Rating för BNG Bank N.V. obligation (A1AY7F)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 2018-05-04
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från BNG Bank

ISIN Löptid Coupon Avkastning
CH0031409177 2037-06-29 3,2500% 0,8042%
AU3CB0226637 2025-07-15 3,2500% 3,1324%
AU3CB0216141 2024-05-20 5,2500% 2,9120%
AU3CB0206027 2023-03-06 4,7500% 2,8493%
AU3CB0224020 2019-09-17 3,5000% 2,2683%

Vad tycker du?

Om BNG Bank N.V. obligationen (CH0111826514)

BNG Bank N.V. -obligationen erbjuder med en löptid till apr, 12 2030 en kupong på 2,7500%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 12.04.. Vid aktuell kurs på 124,5 CHF är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 0,51%. BNG Bank N.V. -obligationen emitterades den apr, 12 2010 med en volym på 100 Mio. CHF.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen BNG Bank N.V.

124,85 0,05 0,04 %
Kurstid 17:09:15
Datum 12.11.2018
Öppning 0,00
Gårdagen 124,80
Dagshögsta 124,95
Dagslägsta 124,80
52 v. högsta 0,00
52 v. lägsta 0,00
Börsen

Basfakta

Ticker A1AY7F
ISIN CH0111826514
Namn BNG BK 10/30 MTN
Land Nederlande
Emissiondata
Gäldenär BNG Bank N.V.
Emissionsvolym 100 000 000
Valuta CHF
Emissionspris 101,82
Emissionsdatum 2010-04-12
Kupongdata
Coupon 2,750%
Nominellt värde 5000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2030-04-12
Kupong utbetalningsdag 2019-04-12
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2011-04-12
Sista kupongdatum 2030-04-11
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit