OMX30 1 638 0,4%  OMXH25 4 310 0,2%  Bitcoin 6 408,76 0,2%  Dow 26 406 0,6%  Nas 7 490 -0,1%  EUR 10,3546 0,0%  USD 8,8487 -0,3%  Olja 79,6 0,3%  Guld 1 203 -0,1% 

BNG Bank N.V.

116,70CHF 117,05CHF
<
Charts
Chart (gross)
>

BNG BK 05/25 MTN Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 2,5000% Avkastning 0,01%
Duration 6,3863 Modified Duration 6,3856
Marchräntor 0,4027

Moody`s Rating för BNG Bank N.V. obligation (A0E6D6)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 2018-05-04
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från BNG Bank

ISIN Löptid Coupon Avkastning
CH0031409177 2037-06-29 3,2500% 0,7625%
AU3CB0226637 2025-07-15 3,2500% 3,0743%
AU3CB0216141 2024-05-20 5,2500% 2,9356%
AU3CB0206027 2023-03-06 4,7500% 2,7629%
AU3CB0224020 2019-09-17 3,5000% 2,2556%

Vad tycker du?

Om BNG Bank N.V. obligationen (CH0021894602)

BNG Bank N.V. -obligationen erbjuder med en löptid till jul, 21 2025 en kupong på 2,5000%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 21.07.. Vid aktuell kurs på 118,05 CHF är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden 0,01%. BNG Bank N.V. -obligationen emitterades den jul, 21 2005 med en volym på 725 Mio. CHF.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen BNG Bank N.V.

117,45 -0,15 -0,13 %
Kurstid 14:00:41
Datum 05.09.2018
Öppning 0,00
Gårdagen 117,45
Dagshögsta 0,00
Dagslägsta 0,00
52 v. högsta 120,40
52 v. lägsta 116,85
Börsen

Basfakta

Ticker A0E6D6
ISIN CH0021894602
Namn BNG BK 05/25 MTN
Land Nederlande
Emissiondata
Gäldenär BNG Bank N.V.
Emissionsvolym 725 000 000
Valuta CHF
Emissionspris 100,83
Emissionsdatum 2005-07-21
Kupongdata
Coupon 2,500%
Nominellt värde 5000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2025-07-21
Kupong utbetalningsdag 2019-07-21
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2006-07-21
Sista kupongdatum 2025-07-20
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit