OMX30 1 475 -0,3%  OMXH25 3 797 -0,2%  Bitcoin 3 305,15 -0,6%  Dow 24 597 0,3%  Nas 6 768 0,1%  EUR 10,2555 -0,4%  USD 9,0964 0,4%  Olja 61,4 -0,6%  Guld 1 235 -0,5% 

BNG Bank N.V.

102,51CHF 103,20CHF
<
Charts
Chart (gross)
>

BNG BK 10-19 MTN Kurs - 1 1 år

Viktiga nyckeltal

Coupon 2,3750% Avkastning -0,75%
Duration 0,9222 Modified Duration 0,9291
Marchräntor 0,1583

Moody`s Rating för BNG Bank N.V. obligation (A1ASTN)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 2018-05-04
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från BNG Bank

ISIN Löptid Coupon Avkastning
CH0111826514 2030-04-12 2,7500% 0,4123%
AU3CB0226637 2025-07-15 3,2500% 2,8852%
AU3CB0216141 2024-05-20 5,2500% 2,7757%
AU3CB0206027 2023-03-06 4,7500% 2,6373%
AU3CB0224020 2019-09-17 3,5000% 2,2236%

Vad tycker du?

Om BNG Bank N.V. obligationen (CH0109411238)

BNG Bank N.V. -obligationen erbjuder med en löptid till nov, 19 2019 en kupong på 2,3750%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 19.11.. Vid aktuell kurs på 102,95 CHF är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden -0,75%. BNG Bank N.V. -obligationen emitterades den feb, 19 2010 med en volym på 275 Mio. CHF.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen BNG Bank N.V.

102,60 0,08 0,08 %
Kurstid 08:24:48
Kursdatum 14.12.2018
Öppning 102,60
Gårdagen 102,52
Dagshögsta 102,60
Dagslägsta 102,60
52 v. högsta 105,70
52 v. lägsta 102,50
Börsen

Basfakta

Ticker A1ASTN
ISIN CH0109411238
Namn BNG BK 10-19 MTN
Land Nederlande
Emissiondata
Gäldenär BNG Bank N.V.
Emissionsvolym 275 000 000
Valuta CHF
Emissionspris 101,02
Emissionsdatum 2010-02-19
Kupongdata
Coupon 2,375%
Nominellt värde 5000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2019-11-19
Kupong utbetalningsdag 2019-11-19
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2010-11-19
Sista kupongdatum 2019-11-18
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit