OMX30 1 625 -0,9%  OMXH25 4 283 0,3%  Bitcoin 6 358,20 1,6%  Dow 26 247 0,7%  Nas 7 494 0,8%  EUR 10,3963 0,0%  USD 8,9014 -0,1%  Olja 78,9 1,2%  Guld 1 199 0,3% 

BNG Bank N.V.

103,23CHF 104,83CHF
<
Charts
Chart (gross)
>

BNG BK 10-19 MTN Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 2,3750% Avkastning -0,69%
Duration 1,1441 Modified Duration 1,1520
Marchräntor 1,9659

Moody`s Rating för BNG Bank N.V. obligation (A1ASTN)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 2018-05-04
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från BNG Bank

ISIN Löptid Coupon Avkastning
XS0953222550 2023-07-17 2,2500% 0,0907%
XS0877608124 2023-01-23 2,5000% 3,1092%
XS1061386642 2021-04-28 2,6250% 3,0340%
XS0995109518 2019-11-21 4,6250% 2,2849%
XS0932063984 2018-12-20 2,3750% 1,0827%

Vad tycker du?

Om BNG Bank N.V. obligationen (CH0109411238)

BNG Bank N.V. -obligationen erbjuder med en löptid till nov, 19 2019 en kupong på 2,3750%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 19.11.. Vid aktuell kurs på 103,65 CHF är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden -0,69%. BNG Bank N.V. -obligationen emitterades den feb, 19 2010 med en volym på 275 Mio. CHF.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen BNG Bank N.V.

103,23 -0,01 -0,01 %
Kurstid 17:05:49
Datum 18.09.2018
Öppning 103,18
Gårdagen 103,23
Dagshögsta 103,23
Dagslägsta 103,18
52 v. högsta 106,35
52 v. lägsta 103,18
Börsen

Basfakta

Ticker A1ASTN
ISIN CH0109411238
Namn BNG BK 10-19 MTN
Land Nederlande
Emissiondata
Gäldenär BNG Bank N.V.
Emissionsvolym 275 000 000
Valuta CHF
Emissionspris 101,02
Emissionsdatum 2010-02-19
Kupongdata
Coupon 2,375%
Nominellt värde 5000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2019-11-19
Kupong utbetalningsdag 2018-11-19
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2010-11-19
Sista kupongdatum 2019-11-18
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit