OMX30 1 662 1,0%  OMXH25 4 354 0,9%  Bitcoin 6 682,67 -0,6%  Dow 26 744 0,3%  Nas 7 531 -0,5%  EUR 10,3275 0,0%  USD 8,7953 0,0%  Olja 78,8 0,1%  Guld 1 200 0,0% 

BNG Bank N.V.

106,50CHF 108,10CHF
<
Charts
Chart (gross)
>

BNG BK 11/21 MTN Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 2,2500% Avkastning -0,58%
Duration 2,3484 Modified Duration 2,3622
Marchräntor 1,3062

Moody`s Rating för BNG Bank N.V. obligation (A1GL1N)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 2018-05-04
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från BNG Bank

ISIN Löptid Coupon Avkastning
CH0031409177 2037-06-29 3,2500% 0,8056%
CH0118848982 2030-11-04 2,0000% 0,7352%
CH0111826514 2030-04-12 2,7500% 0,4908%
CH0118668257 2029-11-09 2,1250% 0,4694%
CH0021894602 2025-07-21 2,5000% 0,0408%

Vad tycker du?

Om BNG Bank N.V. obligationen (CH0124071959)

BNG Bank N.V. -obligationen erbjuder med en löptid till feb, 23 2021 en kupong på 2,2500%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 23.02.. Vid aktuell kurs på 108,1 CHF är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden -0,58%. BNG Bank N.V. -obligationen emitterades den feb, 23 2011 med en volym på 225 Mio. CHF.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen BNG Bank N.V.

105,75 0,00 0,00 %
Kurstid 17:00:43
Datum 20.09.2018
Öppning 0,00
Gårdagen 105,75
Dagshögsta 0,00
Dagslägsta 0,00
52 v. högsta 109,15
52 v. lägsta 105,75
Börsen

Basfakta

Ticker A1GL1N
ISIN CH0124071959
Namn BNG BK 11/21 MTN
Land Nederlande
Emissiondata
Gäldenär BNG Bank N.V.
Emissionsvolym 225 000 000
Valuta CHF
Emissionspris 100,75
Emissionsdatum 2011-02-23
Kupongdata
Coupon 2,250%
Nominellt värde 5000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2021-02-23
Kupong utbetalningsdag 2019-02-23
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2012-02-23
Sista kupongdatum 2021-02-22
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit