OMX30 1 520 0,4%  OMXH25 3 978 0,0%  Bitcoin 6 391,67 0,0%  Dow 25 286 -0,4%  Nas 6 831 0,0%  EUR 10,2226 0,0%  USD 9,0528 0,0%  Olja 65,3 -0,1%  Guld 1 203 0,1% 

BNG Bank N.V.

106,35CHF 106,60CHF
<
Charts
Chart (gross)
>

BNG BK 11/21 MTN Kurs - 1 År

Viktiga nyckeltal

Coupon 2,2500% Avkastning -0,60%
Duration 2,2123 Modified Duration 2,2257
Marchräntor 1,6187

Moody`s Rating för BNG Bank N.V. obligation (A1GL1N)

Rating Aaa
Rating Update AFFIRM
Datum Rating 2018-05-04
Watchlist -
Watchlist förklaring -
Datum watchlist -
Investeringsvärdig - hög säkerhet
Investeringsvärdig - medium säkerhet
Inte lämplig som investering

Ytterligare obligationer från BNG Bank

ISIN Löptid Coupon Avkastning
CH0118668257 2029-11-09 2,1250% 0,4725%
AU3CB0226637 2025-07-15 3,2500% 3,0974%
AU3CB0216141 2024-05-20 5,2500% 2,9110%
AU3CB0206027 2023-03-06 4,7500% 2,7889%
AU3CB0224020 2019-09-17 3,5000% 2,2523%

Vad tycker du?

Om BNG Bank N.V. obligationen (CH0124071959)

BNG Bank N.V. -obligationen erbjuder med en löptid till feb, 23 2021 en kupong på 2,2500%. Kupongens utbetalning äger rum 1,0 -gånger per År den 23.02.. Vid aktuell kurs på 106,9 CHF är den årliga genomsnittsavksastningen till slutet av löptiden -0,60%. BNG Bank N.V. -obligationen emitterades den feb, 23 2011 med en volym på 225 Mio. CHF.

Lägg till instrument

Aktuell kurs för obligationen BNG Bank N.V.

106,55 0,00 0,00 %
Kurstid 10:51:48
Datum 12.11.2018
Öppning 0,00
Gårdagen 106,55
Dagshögsta 0,00
Dagslägsta 0,00
52 v. högsta 109,45
52 v. lägsta 106,55
Börsen

Basfakta

Ticker A1GL1N
ISIN CH0124071959
Namn BNG BK 11/21 MTN
Land Nederlande
Emissiondata
Gäldenär BNG Bank N.V.
Emissionsvolym 225 000 000
Valuta CHF
Emissionspris 100,75
Emissionsdatum 2011-02-23
Kupongdata
Coupon 2,250%
Nominellt värde 5000
Typ notering
Betalning kupong Räntebetalning normal
Typ av kupong
Förfallodag 2021-02-23
Kupong utbetalningsdag 2019-02-23
Periodicitet
Antal betalningar/år 1,0
Första kupongdatum 2012-02-23
Sista kupongdatum 2021-02-22
Floater? Nej
Skatter och portfölj
Skatt betalas av Depåbank (Utbetalningsorgan)
Skattetyp Ingen källskatt
Information om uppsägningen
Uppsägningsbar? Nej
Uppsägningstyp
Extrauppsägningsoption den
Uppsägning till återköpspriset
pagehit