OMX30 1 637 0,8%  OMXH25 3 968 0,1%  OMXC20 1 005 0,0%  Dow 23 591 0,7%  Nas 6 379 1,1%  EUR 9,9227 0,3%  USD 8,4376 0,1%  Olja 63,4 1,0%  Guld 1 284 0,3% 

UBAM - US Dollar Bond I USD Cap

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

2 726,11 USD 3,02 USD 0,11 %
Gårdagen 2 723,09 USD Datum 2017-11-17

UBAM - US Dollar Bond I USD Cap Kurs - 1 År

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: UBAM - US Dollar Bond I USD Cap

Performance 1 år
1,64
Performance 2 år
3,17
Performance 3 år
4,32
Performance 5 år
4,95
Performance 10 år
38,69

Fundamentaldata

Valor A0RMJW
ISIN LU0181361394
Namn UBAM - US Dollar Bond I USD Cap
Investmentbolag UBAM SICAV
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2004-02-11
Kategori RentF. US-Dollar
Valutor USD
Volym 35 881 766,00
Depåbank Union Bancaire (Lux.)
Betalningsombud
Fondförvaltare
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-08-24

Villkor

Teckningsarvode 5,25 %
Förvaltningsarvode 0,25 %
Förvaringsavgift 0,05 %
Minimiinvestering
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn UBAM SICAV
Postbox 11, rue Aldringen
Postkod 1118
Stad Luxemburg
Land Luxemburg
Telefon +41-1-219 62 80
Fax +41-1-211 55 23
E-post hoh@ubp.ch
Internet Homepage