OMX30 1 624 0,3%  OMXH25 3 885 -0,2%  OMXC20 1 011 0,0%  Dow 24 386 0,2%  Nas 6 394 0,8%  EUR 9,9369 -0,7%  USD 8,4614 -0,4%  Olja 65,3 0,9%  Guld 1 242 0,0% 

Parvest Equity Russia Classic CAP EUR

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Parvest Equity Russia Classic CAP EUR Aktuelle kurs

120,28 EUR 2,58 EUR 2,19 %
Volym 0 Datum 12.12.17
Gårdagen 117,70 EUR Börsen Düsseldorf

Net asset value (NAV)

118,43 EUR 0,24 EUR 0,20 %
Gårdagen 118,19 EUR Datum 2017-12-08

Parvest Equity Russia Classic CAP EUR Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Parvest Equity Russia Classic CAP EUR

Performance 1 år
-0,22
Performance 2 år
44,00
Performance 3 år
65,11
Performance 5 år
23,79
Performance 10 år
-2,66

Fundamentaldata

Valor A1T8Z2
ISIN LU0823431720
Namn Parvest Equity Russia Classic CAP EUR
Investmentbolag BNP Paribas Asset Management (L)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2013-05-21
Kategori AF. Ryssland
Valutor EUR
Volym 166 231 173,77
Depåbank BNP Paribas Securities Services (L)
Betalningsombud
Fondförvaltare Dan Fredrikson
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2017-11-29

Villkor

Teckningsarvode 3,00 %
Förvaltningsarvode 1,75 %
Förvaringsavgift 0,10 %
Minimiinvestering 0,00
Sparplan Nej
Utdelning IIcke utdelande

Investmentbolag

Namn BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Postbox 33 Rue des Gasperich
Postkod 5826
Stad Howald - Hesperange
Land Luxemburg
Telefon +352 2646 3127
Fax +352 2646 9175
E-post clientservice@bnpparibas-ip.com
Internet Homepage