OMX30 1 469 0,8%  OMXH25 3 839 0,2%  Bitcoin 4 597,76 2,5%  Dow 24 466 -2,2%  Nas 6 527 -1,8%  EUR 10,3144 -0,2%  USD 9,0398 -0,6%  Olja 63,8 2,2%  Guld 1 226 0,4% 

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP (I-Dist)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

270,60 GBP -0,42 GBP -0,15 %
Gårdagen 271,02 GBP Datum 2018-11-19

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP (I-Dist) Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP (I-Dist)

Performance 1 år
0,26
Performance 2 år
21,75
Performance 3 år
58,73
Performance 5 år
73,45
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0RMTL
ISIN LU0424511698
Namn Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP (I-Dist)
Investmentbolag MultiConcept FM (Lux)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2009-05-08
Kategori AF. Sektorer + Tema/Blandad
Valutor GBP
Volym 10 270 342,93
Depåbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A
Betalningsombud
Fondförvaltare Partners Group
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2018-02-14

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 2,20 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn MultiConcept Fund Management S.A.
Postbox 5, rue Jean Monnet
Postkod 2180
Stad Luxembourg
Land Luxemburg
Telefon 0 18 03/20 21 46
Fax
E-post wif@winterthur.ch
Internet Homepage