OMX30 1 655 -0,4%  OMXH25 4 336 -0,4%  Bitcoin 6 438,42 -2,3%  Dow 26 562 -0,7%  Nas 7 549 0,2%  EUR 10,3311 -0,1%  USD 8,7809 -0,2%  Olja 81,6 0,3%  Guld 1 200 0,4% 

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP (I-Dist)

<
Basfakta
Data + avgifter
Ledningen
>

Net asset value (NAV)

295,88 GBP 1,39 GBP 0,47 %
Gårdagen 294,49 GBP Datum 2018-09-21

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP (I-Dist) Kurs - 1 År

Top Holdings

Lägg till instrument

Vad tycker du?

Fonds Performance: Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP (I-Dist)

Performance 1 år
11,50
Performance 2 år
40,21
Performance 3 år
77,92
Performance 5 år
97,90
Performance 10 år

Fundamentaldata

Valor A0RMTL
ISIN LU0424511698
Namn Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity GBP (I-Dist)
Investmentbolag MultiConcept FM (Lux)
Emitterad i Luxemburg
Emissionsdatum 2009-05-08
Kategori AF. Sektorer + Tema/Blandad
Valutor GBP
Volym 10 270 342,93
Depåbank Credit Suisse (Luxembourg) S.A
Betalningsombud
Fondförvaltare Partners Group
Räkenskapsåret slut 31.12.
Senaste uppdatering 2018-02-14

Villkor

Teckningsarvode 5,00 %
Förvaltningsarvode 2,20 %
Förvaringsavgift 0,03 %
Minimiinvestering 1 000 000,00
Sparplan Nej
Utdelning Utdelande

Investmentbolag

Namn MultiConcept Fund Management S.A.
Postbox 5, rue Jean Monnet
Postkod 2180
Stad Luxembourg
Land Luxemburg
Telefon 0 18 03/20 21 46
Fax
E-post wif@winterthur.ch
Internet Homepage